| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 029.00 | 65 029.00 | | 65 029.00 |
AN Terrains | 760 237.00 | | 760 237.00 | 760 237.00 |
AP Constructions | 11 696 068.00 | 3 624 627.00 | 8 071 440.00 | 11 696 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 780.00 | 455 268.00 | 148 512.00 | 603 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 946 672.00 | 2 777 472.00 | 1 169 200.00 | 3 946 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 136 095.00 | | 1 136 095.00 | 1 136 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 397 931.00 | 6 922 397.00 | 15 475 534.00 | 22 397 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BT Marchandises | 37 172.00 | | 37 172.00 | 37 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 789.00 | 4 928.00 | 427 861.00 | 432 789.00 |
BZ Autres créances | 1 486 390.00 | | 1 486 390.00 | 1 486 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 556 937.00 | | 2 556 937.00 | 2 556 937.00 |
CF Disponibilités | 69 307.00 | | 69 307.00 | 69 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 985.00 | | 132 985.00 | 132 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 718 467.00 | 4 928.00 | 4 713 539.00 | 4 718 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 116 399.00 | 6 927 325.00 | 20 189 074.00 | 27 116 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 835.00 | | | 111 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 998 414.00 | | | 998 414.00 |
CU Autres participations | 4 146 989.00 | | 4 146 989.00 | 4 146 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 172 000.00 | 1 172 000.00 | | 1 172 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 703 000.00 | 703 000.00 | | 703 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 700.00 | 147 700.00 | | 147 700.00 |
DG Autres réserves | 4 552 084.00 | 3 995 368.00 | | 4 552 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 577.00 | 776 716.00 | | 655 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 842.00 | 3 092.00 | | 1 842.00 |
DL TOTAL (I) | 7 232 203.00 | 6 797 877.00 | | 7 232 203.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 736 112.00 | 11 719 699.00 | | 10 736 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046 232.00 | 1 259 147.00 | | 1 046 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 256.00 | 53 293.00 | | 51 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 055.00 | 409 808.00 | | 472 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 666.00 | 472 118.00 | | 444 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 386.00 | 6 292.00 | | 165 386.00 |
EA Autres dettes | 26 150.00 | 20 320.00 | | 26 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 513.00 | 6 604.00 | | 6 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 948 370.00 | 13 947 281.00 | | 12 948 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 189 074.00 | 20 753 658.00 | | 20 189 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 577 924.00 | 2 179 092.00 | | 2 577 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 816 360.00 | | 1 816 360.00 | 1 816 360.00 |
FG Production vendue services | 3 803 697.00 | | 3 803 697.00 | 3 803 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 620 057.00 | | 5 620 057.00 | 5 620 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 030 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856 558.00 | |
GE Autres charges | | | 312 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 393 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 045.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 422 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344 606.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 410 000.00 | 459 217.00 | | 410 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 289 722.00 | 264 527.00 | | 289 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 927.00 | 68 010.00 | | 10 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 250.00 | 17 450.00 | | 14 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 177.00 | 85 460.00 | | 25 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 856.00 | 2 110.00 | | 3 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 856.00 | 23 328.00 | | 3 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 320.00 | 62 132.00 | | 21 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 285.00 | 161 375.00 | | 122 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 519 344.00 | 6 572 529.00 | | 6 519 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 863 767.00 | 5 795 814.00 | | 5 863 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 577.00 | 776 716.00 | | 655 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 347 690.00 | | 276 337.00 | 22 347 690.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 561.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 848.00 | 5 283 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 095.00 | 22 397 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 248.00 | 17 006 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 529.00 | | | 107 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 847 866.00 | | 276 139.00 | 16 847 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 392 295.00 | | 198.00 | 5 392 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 183 087.00 | 856 558.00 | 117 248.00 | 6 183 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 029.00 | | | 65 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 118 058.00 | 856 558.00 | 117 248.00 | 6 118 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 055.00 | 472 055.00 | | 472 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 502.00 | 216 502.00 | | 216 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 556.00 | 119 556.00 | | 119 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 386.00 | 165 386.00 | | 165 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 136 095.00 | 111 834.00 | 1 024 261.00 | 1 136 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
UX Autres créances clients | 432 789.00 | 432 789.00 | | 432 789.00 |
VB T. V. A. | 49 233.00 | 49 233.00 | | 49 233.00 |
VC Groupe et associés | 1 037 564.00 | 39 150.00 | 998 414.00 | 1 037 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 912.00 | 37 912.00 | | 37 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 698 200.00 | 1 147 614.00 | 3 823 736.00 | 10 698 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 046 232.00 | 226 372.00 | | 1 046 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 115 534.00 | | | 1 115 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 317 945.00 | 317 945.00 | | 317 945.00 |
VP Divers | 45 658.00 | 45 658.00 | | 45 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 539.00 | 43 539.00 | | 43 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 990.00 | 35 990.00 | | 35 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 985.00 | 132 985.00 | | 132 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 188 820.00 | 1 165 584.00 | 2 023 236.00 | 3 188 820.00 |
VW T.V.A. | 65 069.00 | 65 069.00 | | 65 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 897 114.00 | 2 526 668.00 | 3 823 736.00 | 12 897 114.00 |