| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 029.00 | 65 029.00 | | 65 029.00 |
AN Terrains | 760 237.00 | | 760 237.00 | 760 237.00 |
AP Constructions | 11 704 156.00 | 3 132 851.00 | 8 571 305.00 | 11 704 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 306.00 | 407 205.00 | 187 101.00 | 594 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 789 166.00 | 2 578 001.00 | 1 211 165.00 | 3 789 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 244 943.00 | | 1 244 943.00 | 1 244 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 347 690.00 | 6 183 087.00 | 16 164 603.00 | 22 347 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BT Marchandises | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 533.00 | 4 928.00 | 432 606.00 | 437 533.00 |
BZ Autres créances | 1 176 428.00 | | 1 176 428.00 | 1 176 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 593 163.00 | | 2 593 163.00 | 2 593 163.00 |
CF Disponibilités | 210 569.00 | | 210 569.00 | 210 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 971.00 | | 134 971.00 | 134 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 593 982.00 | 4 928.00 | 4 589 054.00 | 4 593 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 941 672.00 | 6 188 014.00 | 20 753 658.00 | 26 941 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 847.00 | | | 108 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000 454.00 | | | 1 000 454.00 |
CU Autres participations | 4 146 989.00 | | 4 146 989.00 | 4 146 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 172 000.00 | 1 172 000.00 | | 1 172 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 703 000.00 | 703 000.00 | | 703 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 700.00 | 147 700.00 | | 147 700.00 |
DG Autres réserves | 3 995 368.00 | 3 758 568.00 | | 3 995 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 716.00 | 396 801.00 | | 776 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 092.00 | 4 342.00 | | 3 092.00 |
DL TOTAL (I) | 6 797 877.00 | 6 182 411.00 | | 6 797 877.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 719 699.00 | 12 822 095.00 | | 11 719 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259 147.00 | 1 579 884.00 | | 1 259 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 293.00 | 32 352.00 | | 53 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 808.00 | 391 672.00 | | 409 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 118.00 | 446 042.00 | | 472 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 292.00 | 209 614.00 | | 6 292.00 |
EA Autres dettes | 20 320.00 | 55 026.00 | | 20 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 604.00 | 18 267.00 | | 6 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 947 281.00 | 15 554 951.00 | | 13 947 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 753 658.00 | 21 745 862.00 | | 20 753 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 179 092.00 | 2 465 532.00 | | 2 179 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 117.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 779 122.00 | | 1 779 122.00 | 1 779 122.00 |
FG Production vendue services | 3 769 969.00 | | 3 769 969.00 | 3 769 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 549 091.00 | | 5 549 091.00 | 5 549 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 009 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 778 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 265 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 230 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 399.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 423 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 649.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380 007.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 459 217.00 | 407 816.00 | | 459 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 264 527.00 | 233 947.00 | | 264 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 010.00 | 40 668.00 | | 68 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 450.00 | 53 657.00 | | 17 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 460.00 | 94 325.00 | | 85 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 110.00 | 32 241.00 | | 2 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 218.00 | 43 178.00 | | 21 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 328.00 | 75 419.00 | | 23 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 132.00 | 18 905.00 | | 62 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 375.00 | -4 461.00 | | 161 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 572 529.00 | 6 183 422.00 | | 6 572 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 795 814.00 | 5 786 621.00 | | 5 795 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 716.00 | 396 801.00 | | 776 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 479 159.00 | | 36 051.00 | 22 479 159.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 364.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 941.00 | 5 392 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 520.00 | 22 347 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 580.00 | 16 847 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 529.00 | | | 107 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 873 394.00 | | 36 051.00 | 16 873 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 498 236.00 | | | 5 498 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 320 052.00 | 903 397.00 | 40 362.00 | 5 320 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 733.00 | 297.00 | | 64 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 255 319.00 | 903 100.00 | 40 362.00 | 5 255 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 837.00 | | 909.00 | 5 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 837.00 | | 909.00 | 5 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 337.00 | | 909.00 | 14 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 909.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 808.00 | 409 808.00 | | 409 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 610.00 | 200 610.00 | | 200 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 056.00 | 110 056.00 | | 110 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 313.00 | 35 313.00 | | 35 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 244 943.00 | 108 848.00 | | 1 244 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
UX Autres créances clients | 437 533.00 | | | 437 533.00 |
VB T. V. A. | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
VC Groupe et associés | 1 055 690.00 | | | 1 055 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 718 915.00 | 1 107 441.00 | 4 048 533.00 | 11 718 915.00 |
VI Groupe et associés | 1 259 147.00 | 102 431.00 | | 1 259 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 073 116.00 | | | 1 073 116.00 |
VP Divers | 51 686.00 | | | 51 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 869.00 | 46 869.00 | | 46 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 971.00 | | | 134 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 994 239.00 | 857 326.00 | 2 136 913.00 | 2 994 239.00 |
VW T.V.A. | 79 270.00 | 79 270.00 | | 79 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 893 989.00 | 2 125 799.00 | 4 048 533.00 | 13 893 989.00 |