| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
AN Terrains | 760 237.00 | | 760 237.00 | 760 237.00 |
AP Constructions | 11 544 984.00 | 5 422 242.00 | 6 122 742.00 | 11 544 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 835.00 | 112 963.00 | 225 872.00 | 338 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 626 526.00 | | 2 626 526.00 | 2 626 526.00 |
BF Prêts | 867 858.00 | | 867 858.00 | 867 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 535 252.00 | 5 539 380.00 | 11 995 871.00 | 17 535 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 785.00 | | 527 785.00 | 527 785.00 |
BZ Autres créances | 3 498 129.00 | | 3 498 129.00 | 3 498 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 651 628.00 | | 2 651 628.00 | 2 651 628.00 |
CF Disponibilités | 1 142 354.00 | | 1 142 354.00 | 1 142 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 455.00 | | 29 455.00 | 29 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 849 352.00 | | 7 849 352.00 | 7 849 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 384 603.00 | 5 539 380.00 | 19 845 223.00 | 25 384 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 333 957.00 | | | 333 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 262 117.00 | | | 3 262 117.00 |
CU Autres participations | 1 386 584.00 | | 1 386 584.00 | 1 386 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 172 000.00 | 1 172 000.00 | | 1 172 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 703 000.00 | 703 000.00 | | 703 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 700.00 | 147 700.00 | | 147 700.00 |
DG Autres réserves | 510 333.00 | 5 488 704.00 | | 510 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 234 504.00 | 21 628.00 | | 5 234 504.00 |
DL TOTAL (I) | 7 767 537.00 | 7 533 033.00 | | 7 767 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 820 017.00 | 10 802 254.00 | | 9 820 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 973 813.00 | 1 725 664.00 | | 1 973 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 497.00 | 96 972.00 | | 102 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 315.00 | 180 767.00 | | 176 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 593.00 | | |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 011.00 | 9 131.00 | | 5 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 077 686.00 | 12 817 381.00 | | 12 077 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 845 223.00 | 20 350 413.00 | | 19 845 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 723.00 | 2 466 335.00 | | 1 527 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 381 376.00 | | 1 381 376.00 | 1 381 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 376.00 | | 1 381 376.00 | 1 381 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543 399.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 644.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 207 954.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 345.00 | 109 344.00 | | 122 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 674.00 | 4 858.00 | | 9 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 283 689.00 | | | 9 283 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 293 362.00 | 4 858.00 | | 9 293 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 66 809.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 038 877.00 | | | 4 038 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 039 047.00 | 66 809.00 | | 4 039 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 254 315.00 | -61 952.00 | | 5 254 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 258.00 | 30 242.00 | | 251 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 154 565.00 | 1 467 048.00 | | 11 154 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 920 061.00 | 1 445 420.00 | | 5 920 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 234 504.00 | 21 628.00 | | 5 234 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 258 930.00 | | 3 304 601.00 | 20 258 930.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 873 183.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 901 942.00 | 4 886 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 028 280.00 | 17 535 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 338.00 | 12 644 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 175.00 | | 729.00 | 4 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 610 134.00 | | 160 259.00 | 12 610 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 644 620.00 | | 3 143 614.00 | 7 644 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 095 944.00 | 543 399.00 | 99 963.00 | 5 095 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 091 769.00 | 543 399.00 | 99 963.00 | 5 091 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 497.00 | 102 497.00 | | 102 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 324.00 | 37 324.00 | | 37 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 626 526.00 | 312 439.00 | 2 314 087.00 | 2 626 526.00 |
UP Prêts | 867 858.00 | 21 518.00 | 846 340.00 | 867 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
UX Autres créances clients | 527 785.00 | 527 785.00 | | 527 785.00 |
VB T. V. A. | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
VC Groupe et associés | 3 470 246.00 | 208 129.00 | 3 262 117.00 | 3 470 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 819 741.00 | 1 085 782.00 | 4 326 216.00 | 9 819 741.00 |
VI Groupe et associés | 1 973 813.00 | 157 808.00 | | 1 973 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 983 136.00 | | | 2 983 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 455.00 | 29 455.00 | | 29 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 555 078.00 | 1 127 209.00 | 6 427 869.00 | 7 555 078.00 |
VW T.V.A. | 98 400.00 | 98 400.00 | | 98 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 077 687.00 | 1 527 723.00 | 4 326 216.00 | 12 077 687.00 |