| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 029.00 | 65 029.00 | | 65 029.00 |
AN Terrains | 760 237.00 | | 760 237.00 | 760 237.00 |
AP Constructions | 11 696 068.00 | 4 117 961.00 | 7 578 107.00 | 11 696 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 751.00 | 503 799.00 | 103 953.00 | 607 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 988 037.00 | 3 060 720.00 | 927 317.00 | 3 988 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 024 261.00 | | 1 024 261.00 | 1 024 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 612 533.00 | 7 747 508.00 | 14 865 025.00 | 22 612 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BT Marchandises | 49 081.00 | | 49 081.00 | 49 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 122.00 | 4 574.00 | 321 548.00 | 326 122.00 |
BZ Autres créances | 2 926 277.00 | | 2 926 277.00 | 2 926 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 461.00 | | 525 461.00 | 525 461.00 |
CF Disponibilités | 174 316.00 | | 174 316.00 | 174 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 642.00 | | 136 642.00 | 136 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 141 132.00 | 4 574.00 | 4 136 558.00 | 4 141 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 753 666.00 | 7 752 083.00 | 19 001 583.00 | 26 753 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 903.00 | | | 114 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 805 266.00 | | | 2 805 266.00 |
CU Autres participations | 4 427 989.00 | | 4 427 989.00 | 4 427 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 172 000.00 | 1 172 000.00 | | 1 172 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 703 000.00 | 703 000.00 | | 703 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 700.00 | 147 700.00 | | 147 700.00 |
DG Autres réserves | 4 987 661.00 | 4 552 084.00 | | 4 987 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 149.00 | 655 577.00 | | 497 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 592.00 | 1 842.00 | | 592.00 |
DL TOTAL (I) | 7 508 103.00 | 7 232 203.00 | | 7 508 103.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 697 156.00 | 10 736 112.00 | | 9 697 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 834.00 | 1 046 232.00 | | 815 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 612.00 | 51 256.00 | | 74 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 233.00 | 472 055.00 | | 354 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 147.00 | 444 666.00 | | 425 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 497.00 | 165 386.00 | | 21 497.00 |
EA Autres dettes | 98 345.00 | 26 150.00 | | 98 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 657.00 | 6 513.00 | | 6 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 493 480.00 | 12 948 370.00 | | 11 493 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 001 583.00 | 20 189 074.00 | | 19 001 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 274 393.00 | 2 577 924.00 | | 2 274 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 342.00 | 37 091.00 | | 36 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 738 129.00 | | 1 738 129.00 | 1 738 129.00 |
FG Production vendue services | 3 963 750.00 | | 3 963 750.00 | 3 963 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 701 879.00 | | 5 701 879.00 | 5 701 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 168 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 225.00 | |
GE Autres charges | | | 328 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 545 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 493.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 464 916.00 | 410 000.00 | | 464 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 323 876.00 | 289 722.00 | | 323 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 511.00 | 10 927.00 | | 1 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 14 250.00 | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 261.00 | 25 177.00 | | 11 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 114.00 | 3 856.00 | | 31 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 357.00 | 3 856.00 | | 34 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 097.00 | 21 320.00 | | -23 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 516.00 | 122 285.00 | | 117 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 505 445.00 | 6 519 344.00 | | 6 505 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 008 295.00 | 5 863 767.00 | | 6 008 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 149.00 | 655 577.00 | | 497 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 397 931.00 | | 333 436.00 | 22 397 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 662.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 834.00 | 5 452 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 834.00 | 22 612 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 17 052 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 529.00 | | | 107 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 006 757.00 | | 52 336.00 | 17 006 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 283 645.00 | | 281 100.00 | 5 283 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 922 397.00 | 828 868.00 | 3 757.00 | 6 922 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 029.00 | | | 65 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 857 368.00 | 828 868.00 | 3 757.00 | 6 857 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 928.00 | 1 225.00 | 1 578.00 | 4 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 928.00 | 1 225.00 | 1 578.00 | 4 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 428.00 | 1 225.00 | 10 078.00 | 13 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 225.00 | 1 578.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 233.00 | 354 233.00 | | 354 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 907.00 | 216 907.00 | | 216 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 532.00 | 113 532.00 | | 113 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 345.00 | 98 345.00 | | 98 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 024 261.00 | 114 903.00 | 909 358.00 | 1 024 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
UX Autres créances clients | 326 122.00 | 326 122.00 | | 326 122.00 |
VB T. V. A. | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
VC Groupe et associés | 2 841 588.00 | 36 322.00 | 2 805 266.00 | 2 841 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 049.00 | 37 049.00 | | 37 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 660 107.00 | 1 202 695.00 | 3 591 618.00 | 9 660 107.00 |
VI Groupe et associés | 815 834.00 | 54 159.00 | | 815 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 157 954.00 | | | 1 157 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 611.00 | 33 611.00 | | 33 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 499.00 | 38 499.00 | | 38 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 642.00 | 136 642.00 | | 136 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 413 964.00 | 698 678.00 | 3 715 286.00 | 4 413 964.00 |
VW T.V.A. | 61 097.00 | 61 097.00 | | 61 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 418 868.00 | 2 199 781.00 | 3 591 618.00 | 11 418 868.00 |