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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AH Fonds commercial | 1 492 000.00 | | 1 492 000.00 | 1 492 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 881.00 | 12 188.00 | 4 693.00 | 16 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 660.00 | 117 148.00 | 293 512.00 | 410 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 663.00 | 5 799.00 | 16 864.00 | 22 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 615.00 | 135 343.00 | 1 814 272.00 | 1 949 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BT Marchandises | 182 160.00 | | 182 160.00 | 182 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 872.00 | | 38 872.00 | 38 872.00 |
BZ Autres créances | 88 094.00 | | 88 094.00 | 88 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 38 260.00 | | 38 260.00 | 38 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 374.00 | | 349 374.00 | 349 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 989.00 | 135 343.00 | 2 163 646.00 | 2 298 989.00 |
CU Autres participations | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 786 721.00 | 697 449.00 | | 786 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 168.00 | 114 272.00 | | 114 168.00 |
DL TOTAL (I) | 970 889.00 | 881 721.00 | | 970 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 957.00 | 1 198 676.00 | | 1 067 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275.00 | 2 211.00 | | 1 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 231.00 | 75 077.00 | | 88 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 399.00 | 41 853.00 | | 29 399.00 |
EA Autres dettes | 5 895.00 | 4 867.00 | | 5 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 757.00 | 1 322 684.00 | | 1 192 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 646.00 | 2 204 405.00 | | 2 163 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 765.00 | 256 262.00 | | 259 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 471.00 | 41 073.00 | | 88 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 262.00 | 41 073.00 | | 88 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 231.00 | 88 231.00 | | 88 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 957.00 | 134 965.00 | 563 999.00 | 1 067 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 533.00 | | | 130 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 463.00 | 128 800.00 | 22 663.00 | 151 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 757.00 | 259 765.00 | 563 999.00 | 1 192 757.00 |