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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 854.00 | 5 136.00 | 5 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 492 000.00 | | 1 492 000.00 | 1 492 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 819.00 | 16 920.00 | 31 899.00 | 48 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 311.00 | 347 012.00 | 88 299.00 | 435 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 663.00 | 5 799.00 | 16 864.00 | 22 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 787.00 | 370 585.00 | 1 642 202.00 | 2 012 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BT Marchandises | 184 748.00 | | 184 748.00 | 184 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
BZ Autres créances | 66 250.00 | | 66 250.00 | 66 250.00 |
CF Disponibilités | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 038.00 | | 290 038.00 | 290 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 825.00 | 370 585.00 | 1 932 240.00 | 2 302 825.00 |
CU Autres participations | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 382 904.00 | 1 274 836.00 | | 1 382 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 789.00 | 114 867.00 | | 82 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 328.00 | 1 459 704.00 | | 1 548 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 332.00 | 366 515.00 | | 235 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 961.00 | 8 476.00 | | 10 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 811.00 | 94 234.00 | | 98 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 473.00 | 42 881.00 | | 32 473.00 |
EA Autres dettes | 6 336.00 | 6 788.00 | | 6 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 912.00 | 518 893.00 | | 383 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 240.00 | 1 978 597.00 | | 1 932 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 857.00 | 306 086.00 | | 303 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 983.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 448.00 | | 43 339.00 | 1 969 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 012 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 497 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492 000.00 | | 5 990.00 | 1 492 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 882.00 | | 37 248.00 | 446 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 566.00 | | 101.00 | 30 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 827.00 | 31 959.00 | | 332 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 854.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 827.00 | 31 105.00 | | 332 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 811.00 | 98 811.00 | | 98 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
UX Autres créances clients | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 332.00 | 155 276.00 | 80 056.00 | 235 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 153.00 | | | 147 153.00 |
VP Divers | 66 250.00 | 66 250.00 | | 66 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 879.00 | 85 216.00 | 22 663.00 | 107 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 912.00 | 303 857.00 | 80 056.00 | 383 912.00 |