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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 492 000.00 | | 1 492 000.00 | 1 492 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 910.00 | 16 332.00 | 1 577.00 | 17 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 815.00 | 235 548.00 | 187 267.00 | 422 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 663.00 | 5 799.00 | 16 864.00 | 22 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 091.00 | 257 680.00 | 1 705 411.00 | 1 963 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BT Marchandises | 190 729.00 | | 190 729.00 | 190 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 644.00 | | 56 644.00 | 56 644.00 |
BZ Autres créances | 68 430.00 | | 68 430.00 | 68 430.00 |
CF Disponibilités | 30 041.00 | | 30 041.00 | 30 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 429.00 | | 348 429.00 | 348 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 519.00 | 257 680.00 | 2 053 840.00 | 2 311 519.00 |
CU Autres participations | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 062 652.00 | 974 359.00 | | 1 062 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 825.00 | 100 293.00 | | 124 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 477.00 | 1 144 652.00 | | 1 257 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 833.00 | 792 998.00 | | 649 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 965.00 | 4 701.00 | | 6 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 112.00 | 75 438.00 | | 98 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 971.00 | 33 275.00 | | 36 971.00 |
EA Autres dettes | 4 482.00 | 5 700.00 | | 4 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 362.00 | 912 112.00 | | 796 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 840.00 | 2 056 765.00 | | 2 053 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 576.00 | 262 970.00 | | 291 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | 181.00 | | 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 390.00 | | 7 918.00 | 1 958 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 216.00 | 1 963 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 208.00 | 1 492 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 008.00 | 440 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492 208.00 | | | 1 492 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 967.00 | | 7 766.00 | 435 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 214.00 | | 152.00 | 30 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 867.00 | 41 230.00 | 3 216.00 | 213 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 659.00 | 41 230.00 | 3 008.00 | 213 659.00 |