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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 492 000.00 | | 1 492 000.00 | 1 492 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 299.00 | 15 337.00 | 4 961.00 | 20 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 727.00 | 276 437.00 | 150 290.00 | 426 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 663.00 | 5 799.00 | 16 864.00 | 22 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 492.00 | 297 573.00 | 1 671 919.00 | 1 969 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BT Marchandises | 185 563.00 | | 185 563.00 | 185 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 947.00 | | 28 947.00 | 28 947.00 |
BZ Autres créances | 80 853.00 | | 80 853.00 | 80 853.00 |
CF Disponibilités | 39 696.00 | | 39 696.00 | 39 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 302.00 | | 341 302.00 | 341 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 794.00 | 297 573.00 | 2 013 221.00 | 2 310 794.00 |
CU Autres participations | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 164 477.00 | 1 062 652.00 | | 1 164 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 359.00 | 124 825.00 | | 110 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 836.00 | 1 257 477.00 | | 1 344 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 378.00 | 649 833.00 | | 505 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 355.00 | 6 965.00 | | 10 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 700.00 | 98 112.00 | | 90 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 667.00 | 36 971.00 | | 56 667.00 |
EA Autres dettes | 5 285.00 | 4 482.00 | | 5 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 384.00 | 796 362.00 | | 668 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 221.00 | 2 053 840.00 | | 2 013 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 717.00 | 291 576.00 | | 284 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | 362.00 | | 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 091.00 | | 8 350.00 | 1 963 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 1 969 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 492 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 447 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492 000.00 | | | 1 492 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 725.00 | | 8 250.00 | 440 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 366.00 | | 100.00 | 30 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 881.00 | 41 843.00 | 1 950.00 | 251 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 881.00 | 41 843.00 | 1 950.00 | 251 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 700.00 | 90 700.00 | | 90 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 667.00 | 56 667.00 | | 56 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
UX Autres créances clients | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 045.00 | 121 378.00 | 383 668.00 | 505 045.00 |
VI Groupe et associés | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 356.00 | | | 144 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 853.00 | 80 853.00 | | 80 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 582.00 | 115 919.00 | 22 663.00 | 138 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 384.00 | 284 717.00 | 383 668.00 | 668 384.00 |