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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AH Fonds commercial | 1 492 000.00 | | 1 492 000.00 | 1 492 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 881.00 | 16 142.00 | 739.00 | 16 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 086.00 | 197 517.00 | 221 569.00 | 419 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 663.00 | 5 799.00 | 16 864.00 | 22 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 390.00 | 219 666.00 | 1 738 723.00 | 1 958 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BT Marchandises | 183 636.00 | | 183 636.00 | 183 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 327.00 | | 36 327.00 | 36 327.00 |
BZ Autres créances | 44 194.00 | | 44 194.00 | 44 194.00 |
CF Disponibilités | 51 872.00 | | 51 872.00 | 51 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 041.00 | | 318 041.00 | 318 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 431.00 | 219 666.00 | 2 056 765.00 | 2 276 431.00 |
CU Autres participations | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 974 359.00 | 880 889.00 | | 974 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 293.00 | 113 471.00 | | 100 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 652.00 | 1 064 359.00 | | 1 144 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 998.00 | 934 378.00 | | 792 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 701.00 | 2 172.00 | | 4 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 438.00 | 85 504.00 | | 75 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 275.00 | 31 890.00 | | 33 275.00 |
EA Autres dettes | 5 700.00 | 4 692.00 | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 112.00 | 1 058 635.00 | | 912 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 765.00 | 2 122 995.00 | | 2 056 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 970.00 | 262 033.00 | | 262 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 40.00 | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 630.00 | | | 1 954 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 958 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 247.00 | | | 432 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 039.00 | 42 828.00 | | 171 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 831.00 | 42 828.00 | | 170 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 438.00 | 75 438.00 | | 75 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
UX Autres créances clients | 36 327.00 | 36 327.00 | | 36 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 817.00 | 143 675.00 | 583 975.00 | 792 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 573.00 | | | 140 573.00 |
VP Divers | 44 194.00 | 44 194.00 | | 44 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 058.00 | 82 395.00 | 22 663.00 | 105 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 112.00 | 262 970.00 | 583 975.00 | 912 112.00 |