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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 492 000.00 | | 1 492 000.00 | 1 492 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 497.00 | 15 075.00 | 4 423.00 | 19 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 385.00 | 317 753.00 | 109 632.00 | 427 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 663.00 | 5 799.00 | 16 864.00 | 22 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 448.00 | 338 626.00 | 1 630 822.00 | 1 969 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BT Marchandises | 167 464.00 | | 167 464.00 | 167 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 489.00 | | 28 489.00 | 28 489.00 |
BZ Autres créances | 110 401.00 | | 110 401.00 | 110 401.00 |
CF Disponibilités | 33 575.00 | | 33 575.00 | 33 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 775.00 | | 347 775.00 | 347 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 223.00 | 338 626.00 | 1 978 597.00 | 2 317 223.00 |
CU Autres participations | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 274 836.00 | 1 164 477.00 | | 1 274 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 867.00 | 110 359.00 | | 114 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 704.00 | 1 344 836.00 | | 1 459 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 515.00 | 505 378.00 | | 366 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 476.00 | 10 355.00 | | 8 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 234.00 | 90 700.00 | | 94 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 881.00 | 56 667.00 | | 42 881.00 |
EA Autres dettes | 6 788.00 | 5 285.00 | | 6 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 893.00 | 668 384.00 | | 518 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 597.00 | 2 013 221.00 | | 1 978 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 807.00 | 284 717.00 | | 212 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 983.00 | 333.00 | | 6 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 492.00 | | 1 424.00 | 1 969 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 468.00 | 1 969 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 492 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 468.00 | 446 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492 000.00 | | | 1 492 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 026.00 | | 1 324.00 | 447 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 466.00 | | 100.00 | 30 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 774.00 | 42 521.00 | 1 468.00 | 291 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 774.00 | 42 521.00 | 1 468.00 | 291 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 234.00 | 94 234.00 | | 94 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 881.00 | 42 881.00 | | 42 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
UX Autres créances clients | 28 489.00 | 28 489.00 | | 28 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 533.00 | 146 726.00 | 212 807.00 | 359 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 442.00 | | | 145 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 401.00 | 110 401.00 | | 110 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 275.00 | 146 611.00 | 22 663.00 | 169 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 893.00 | 306 086.00 | 212 807.00 | 518 893.00 |