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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AH Fonds commercial | 1 492 000.00 | | 1 492 000.00 | 1 492 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 881.00 | 14 165.00 | 2 716.00 | 16 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 366.00 | 156 666.00 | 258 700.00 | 415 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 823.00 | 5 799.00 | 17 024.00 | 22 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 630.00 | 176 838.00 | 1 777 791.00 | 1 954 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 201 484.00 | | 201 484.00 | 201 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 469.00 | | 35 469.00 | 35 469.00 |
BZ Autres créances | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
CF Disponibilités | 83 909.00 | | 83 909.00 | 83 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 203.00 | | 345 203.00 | 345 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 833.00 | 176 838.00 | 2 122 995.00 | 2 299 833.00 |
CU Autres participations | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 880 889.00 | 786 721.00 | | 880 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 471.00 | 114 168.00 | | 113 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 359.00 | 970 889.00 | | 1 064 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 378.00 | 1 067 957.00 | | 934 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 172.00 | 1 275.00 | | 2 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 504.00 | 88 231.00 | | 85 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 890.00 | 29 399.00 | | 31 890.00 |
EA Autres dettes | 4 692.00 | 5 895.00 | | 4 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 635.00 | 1 192 757.00 | | 1 058 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 995.00 | 2 163 646.00 | | 2 122 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 033.00 | 259 765.00 | | 262 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 615.00 | | | 1 949 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 954 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 541.00 | | | 427 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 544.00 | 41 495.00 | | 129 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 336.00 | 41 495.00 | | 129 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 504.00 | 85 504.00 | | 85 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 823.00 | | | 22 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 338.00 | 137 736.00 | 576 521.00 | 934 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 429.00 | | | 133 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 484.00 | 59 669.00 | 22 823.00 | 82 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 635.00 | 262 033.00 | 576 521.00 | 1 058 635.00 |