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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
AH Fonds commercial | 295 500.00 | | 295 500.00 | 295 500.00 |
AP Constructions | 651.00 | 538.00 | 113.00 | 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 680.00 | 5 803.00 | 4 877.00 | 10 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 991.00 | 63 413.00 | 5 578.00 | 68 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 824.00 | 76 341.00 | 311 483.00 | 387 824.00 |
BT Marchandises | 97 167.00 | | 97 167.00 | 97 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 218.00 | 38 281.00 | 344 937.00 | 383 218.00 |
BZ Autres créances | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
CF Disponibilités | 196 011.00 | | 196 011.00 | 196 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 960.00 | 38 281.00 | 677 679.00 | 715 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 784.00 | 114 622.00 | 989 161.00 | 1 103 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 307 493.00 | 254 203.00 | | 307 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 732.00 | 53 290.00 | | 58 732.00 |
DL TOTAL (I) | 374 475.00 | 315 743.00 | | 374 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 726.00 | | | 207 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 803.00 | 26 605.00 | | 97 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 291.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 072.00 | 186 661.00 | | 159 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 962.00 | 73 511.00 | | 103 962.00 |
EA Autres dettes | 34 066.00 | 5 922.00 | | 34 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 687.00 | 293 990.00 | | 614 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 161.00 | 609 733.00 | | 989 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 513.00 | 293 990.00 | | 437 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 102 222.00 | | 1 102 222.00 | 1 102 222.00 |
FG Production vendue services | 307 872.00 | | 307 872.00 | 307 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 094.00 | | 1 410 094.00 | 1 410 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 123.00 | |
GE Autres charges | | | 3 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 491.00 | 3 156.00 | | 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 592.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 624.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -124.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 441.00 | 10 557.00 | | 12 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 013.00 | 1 326 645.00 | | 1 417 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 282.00 | 1 273 355.00 | | 1 358 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 732.00 | 53 290.00 | | 58 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 273.00 | | 298 551.00 | 89 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 587.00 | | 294 500.00 | 7 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 071.00 | | 1 251.00 | 79 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 800.00 | 2 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 063.00 | 7 278.00 | | 69 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 476.00 | 7 278.00 | | 62 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 161.00 | 8 123.00 | 6 003.00 | 36 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 161.00 | 8 123.00 | 6 003.00 | 36 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 161.00 | 8 123.00 | 6 003.00 | 36 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 123.00 | 6 003.00 | |