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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 933.00 | 6 622.00 | 2 311.00 | 8 933.00 |
AH Fonds commercial | 295 500.00 | | 295 500.00 | 295 500.00 |
AP Constructions | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 279.00 | 8 824.00 | 1 455.00 | 10 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 210.00 | 54 402.00 | 5 807.00 | 60 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 986.00 | 70 499.00 | 310 488.00 | 380 986.00 |
BT Marchandises | 98 294.00 | 1 386.00 | 96 908.00 | 98 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 005.00 | 36 134.00 | 303 871.00 | 340 005.00 |
BZ Autres créances | 64 090.00 | | 64 090.00 | 64 090.00 |
CF Disponibilités | 187 120.00 | | 187 120.00 | 187 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 211.00 | 37 519.00 | 659 691.00 | 697 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 197.00 | 108 018.00 | 970 179.00 | 1 078 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 370 122.00 | 326 225.00 | | 370 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 315.00 | 83 897.00 | | 36 315.00 |
DL TOTAL (I) | 414 687.00 | 418 372.00 | | 414 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 613.00 | 178 928.00 | | 146 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 162.00 | 104 651.00 | | 114 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 159.00 | 140 150.00 | | 160 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 564.00 | 104 752.00 | | 90 564.00 |
EA Autres dettes | 40 697.00 | 47 185.00 | | 40 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 555 492.00 | 576 172.00 | | 555 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 179.00 | 994 544.00 | | 970 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 221.00 | 440 221.00 | | 440 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 602.00 | | 7 134.00 | 377 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 380 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 71 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 087.00 | | 2 346.00 | 302 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 100.00 | | 4 788.00 | 70 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 007.00 | 3 242.00 | 3 750.00 | 71 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 587.00 | 35.00 | | 6 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 420.00 | 3 207.00 | 3 750.00 | 64 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 386.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 401.00 | 585.00 | 13 852.00 | 49 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 401.00 | 1 970.00 | 13 852.00 | 49 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 401.00 | 1 970.00 | 13 852.00 | 49 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 970.00 | 13 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 159.00 | 160 159.00 | | 160 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 064.00 | 43 064.00 | | 43 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 697.00 | 40 697.00 | | 40 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
UX Autres créances clients | 340 005.00 | 340 005.00 | | 340 005.00 |
VB T. V. A. | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 436.00 | 31 165.00 | 115 271.00 | 146 436.00 |
VI Groupe et associés | 114 162.00 | 114 162.00 | | 114 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 738.00 | | | 30 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 853.00 | 37 853.00 | | 37 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 899.00 | 409 484.00 | 5 415.00 | 414 899.00 |
VW T.V.A. | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 195.00 | 436 924.00 | 115 271.00 | 552 195.00 |