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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
AH Fonds commercial | 295 500.00 | | 295 500.00 | 295 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 540.00 | 9 880.00 | 1 661.00 | 11 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 200.00 | 26 517.00 | 18 683.00 | 45 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 268.00 | 38 742.00 | 318 526.00 | 357 268.00 |
BT Marchandises | 105 932.00 | 668.00 | 105 264.00 | 105 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 483.00 | 37 859.00 | 282 625.00 | 320 483.00 |
BZ Autres créances | 20 575.00 | | 20 575.00 | 20 575.00 |
CF Disponibilités | 122 172.00 | | 122 172.00 | 122 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 619.00 | 38 527.00 | 549 092.00 | 587 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 887.00 | 77 269.00 | 867 618.00 | 944 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 375 070.00 | 392 174.00 | | 375 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84.00 | 15 897.00 | | 84.00 |
DL TOTAL (I) | 383 404.00 | 416 320.00 | | 383 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 925.00 | 142 169.00 | | 100 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 309.00 | 84 088.00 | | 85 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 553.00 | 159 299.00 | | 162 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 984.00 | 111 942.00 | | 101 984.00 |
EA Autres dettes | 32 441.00 | 52 165.00 | | 32 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 213.00 | 549 664.00 | | 484 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 618.00 | 965 984.00 | | 867 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 309.00 | | | 85 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 999.00 | | 6 137.00 | 356 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 868.00 | 357 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 868.00 | 56 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 846.00 | | | 297 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 472.00 | | 6 137.00 | 56 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 796.00 | 41 671.00 | 41 725.00 | 38 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | 747.00 | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 197.00 | 40 924.00 | 41 725.00 | 37 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 797.00 | 668.00 | 797.00 | 797.00 |
6T Sur comptes clients | 34 343.00 | 3 627.00 | 111.00 | 34 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 140.00 | 4 295.00 | 909.00 | 35 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 140.00 | 4 295.00 | 909.00 | 35 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 295.00 | 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 553.00 | 162 553.00 | | 162 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 703.00 | 42 703.00 | | 42 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
UX Autres créances clients | 226 468.00 | 226 468.00 | | 226 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 015.00 | 94 015.00 | | 94 015.00 |
VB T. V. A. | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 818.00 | 100 818.00 | | 100 818.00 |
VI Groupe et associés | 85 309.00 | 85 309.00 | | 85 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39.00 | | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 835.00 | | | 40 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VP Divers | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 919.00 | 361 919.00 | | 361 919.00 |
VW T.V.A. | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 213.00 | 483 213.00 | | 483 213.00 |