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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 346.00 | 1 599.00 | 747.00 | 2 346.00 |
AH Fonds commercial | 295 500.00 | | 295 500.00 | 295 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 879.00 | 9 845.00 | 33.00 | 9 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 593.00 | 27 352.00 | 19 241.00 | 46 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 999.00 | 38 796.00 | 318 203.00 | 356 999.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 87 168.00 | 797.00 | 86 371.00 | 87 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 619.00 | 34 343.00 | 323 276.00 | 357 619.00 |
BZ Autres créances | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
CF Disponibilités | 211 469.00 | | 211 469.00 | 211 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 921.00 | 35 140.00 | 647 781.00 | 682 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 921.00 | 73 936.00 | 965 984.00 | 1 039 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 392 174.00 | 381 437.00 | | 392 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 897.00 | 10 737.00 | | 15 897.00 |
DL TOTAL (I) | 416 320.00 | 400 424.00 | | 416 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 169.00 | 115 418.00 | | 142 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 088.00 | 114 697.00 | | 84 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 299.00 | 158 294.00 | | 159 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 942.00 | 80 132.00 | | 111 942.00 |
EA Autres dettes | 52 165.00 | 48 807.00 | | 52 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 664.00 | 517 907.00 | | 549 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 984.00 | 918 331.00 | | 965 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 027.00 | 434 234.00 | | 498 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 505.00 | | 4 540.00 | 370 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 046.00 | 356 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 046.00 | 56 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 846.00 | | | 297 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 977.00 | | 4 540.00 | 66 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 225.00 | 5 617.00 | 15 046.00 | 48 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817.00 | 782.00 | | 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 408.00 | 4 835.00 | 15 046.00 | 47 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 180.00 | 797.00 | 1 180.00 | 1 180.00 |
6T Sur comptes clients | 36 253.00 | 3 240.00 | 5 150.00 | 36 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 433.00 | 4 037.00 | 6 330.00 | 37 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 433.00 | 4 037.00 | 6 330.00 | 37 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 037.00 | 6 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 299.00 | 159 299.00 | | 159 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 165.00 | 52 165.00 | | 52 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
UX Autres créances clients | 313 354.00 | 313 354.00 | | 313 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 265.00 | 44 265.00 | | 44 265.00 |
VB T. V. A. | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 614.00 | 89 977.00 | 51 637.00 | 141 614.00 |
VI Groupe et associés | 84 088.00 | 84 088.00 | | 84 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 365.00 | 382 683.00 | 2 682.00 | 385 365.00 |
VW T.V.A. | 36 213.00 | 36 213.00 | | 36 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 664.00 | 498 027.00 | 51 637.00 | 549 664.00 |