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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
AH Fonds commercial | 295 500.00 | | 295 500.00 | 295 500.00 |
AP Constructions | 651.00 | 604.00 | 47.00 | 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 279.00 | 7 257.00 | 3 022.00 | 10 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 171.00 | 56 559.00 | 2 612.00 | 59 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 602.00 | 71 007.00 | 306 595.00 | 377 602.00 |
BT Marchandises | 102 472.00 | | 102 472.00 | 102 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 302.00 | 49 401.00 | 324 901.00 | 374 302.00 |
BZ Autres créances | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
CF Disponibilités | 234 447.00 | | 234 447.00 | 234 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 205.00 | 49 401.00 | 684 804.00 | 734 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 807.00 | 120 408.00 | 991 400.00 | 1 111 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 326 225.00 | 307 493.00 | | 326 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 897.00 | 58 732.00 | | 83 897.00 |
DL TOTAL (I) | 418 372.00 | 374 475.00 | | 418 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 380.00 | 207 726.00 | | 177 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 651.00 | 97 803.00 | | 104 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 007.00 | 159 072.00 | | 140 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 752.00 | 103 962.00 | | 104 752.00 |
EA Autres dettes | 45 732.00 | 35 442.00 | | 45 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 506.00 | 12 059.00 | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 028.00 | 616 063.00 | | 573 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 400.00 | 990 538.00 | | 991 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 592.00 | 437 513.00 | | 426 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 194.00 | | 997 194.00 | 997 194.00 |
FG Production vendue services | 272 616.00 | | 272 616.00 | 272 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 811.00 | | 1 269 811.00 | 1 269 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 625.00 | 491.00 | | 625.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 989.00 | | | 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 989.00 | 107.00 | | 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -989.00 | -107.00 | | -989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 894.00 | 12 441.00 | | 25 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 058.00 | 1 417 013.00 | | 1 272 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 161.00 | 1 358 282.00 | | 1 188 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 897.00 | 58 732.00 | | 83 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 824.00 | | 1 129.00 | 387 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 350.00 | 377 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 350.00 | 70 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 087.00 | | | 302 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 322.00 | | 1 129.00 | 80 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 341.00 | 5 028.00 | 10 362.00 | 76 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 754.00 | 5 028.00 | 10 362.00 | 69 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 281.00 | 12 429.00 | 1 310.00 | 38 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 281.00 | 12 429.00 | 1 310.00 | 38 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 281.00 | 12 429.00 | 1 310.00 | 38 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 429.00 | 1 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 007.00 | 140 007.00 | | 140 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 422.00 | 60 422.00 | | 60 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 732.00 | 45 732.00 | | 45 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374 302.00 | | | 374 302.00 |
VB T. V. A. | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 174.00 | 30 738.00 | 127 281.00 | 177 174.00 |
VI Groupe et associés | 104 651.00 | 104 651.00 | | 104 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 692.00 | 395 277.00 | 5 415.00 | 400 692.00 |
VW T.V.A. | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 028.00 | 426 592.00 | 127 281.00 | 573 028.00 |