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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
AH Fonds commercial | 295 500.00 | | 295 500.00 | 295 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 048.00 | 10 229.00 | 1 819.00 | 12 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 782.00 | 36 155.00 | 45 627.00 | 81 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 357.00 | 48 729.00 | 345 628.00 | 394 357.00 |
BT Marchandises | 117 775.00 | 1 647.00 | 116 128.00 | 117 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 618.00 | 81 161.00 | 262 457.00 | 343 618.00 |
BZ Autres créances | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
CF Disponibilités | 111 344.00 | | 111 344.00 | 111 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 435.00 | 82 808.00 | 511 627.00 | 594 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 792.00 | 131 537.00 | 857 255.00 | 988 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 375 154.00 | 375 070.00 | | 375 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 973.00 | 84.00 | | 31 973.00 |
DL TOTAL (I) | 415 377.00 | 383 404.00 | | 415 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 544.00 | 100 925.00 | | 58 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 243.00 | 85 309.00 | | 54 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 980.00 | 1 000.00 | | 4 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 058.00 | 162 553.00 | | 162 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 996.00 | 101 984.00 | | 105 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
EA Autres dettes | 32 066.00 | 32 441.00 | | 32 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 877.00 | 484 213.00 | | 441 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 255.00 | 867 618.00 | | 857 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 243.00 | | | 54 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 268.00 | | 47 958.00 | 357 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 869.00 | 394 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 869.00 | 93 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 846.00 | | | 297 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 741.00 | | 47 958.00 | 56 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 742.00 | 9 987.00 | | 38 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 397.00 | 9 987.00 | | 36 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 668.00 | 1 647.00 | 668.00 | 668.00 |
6T Sur comptes clients | 37 859.00 | 43 508.00 | 206.00 | 37 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 527.00 | 45 155.00 | 874.00 | 38 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 527.00 | 45 155.00 | 874.00 | 38 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 155.00 | 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 058.00 | 162 058.00 | | 162 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 905.00 | 41 905.00 | | 41 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
UX Autres créances clients | 249 849.00 | 249 849.00 | | 249 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 768.00 | 93 768.00 | | 93 768.00 |
VB T. V. A. | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 470.00 | 29 091.00 | 29 379.00 | 58 470.00 |
VI Groupe et associés | 54 243.00 | 54 243.00 | | 54 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 348.00 | | | 42 348.00 |
VP Divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 997.00 | 367 997.00 | | 367 997.00 |
VW T.V.A. | 27 102.00 | 27 102.00 | | 27 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 897.00 | 407 518.00 | 29 379.00 | 436 897.00 |