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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 346.00 | 817.00 | 1 529.00 | 2 346.00 |
AH Fonds commercial | 295 500.00 | | 295 500.00 | 295 500.00 |
AP Constructions | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 879.00 | 9 667.00 | 211.00 | 9 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 448.00 | 37 090.00 | 19 358.00 | 56 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 505.00 | 48 225.00 | 322 279.00 | 370 505.00 |
BN En cours de production de biens | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
BT Marchandises | 100 579.00 | 1 180.00 | 99 399.00 | 100 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 733.00 | 36 253.00 | 350 481.00 | 386 733.00 |
BZ Autres créances | 61 882.00 | | 61 882.00 | 61 882.00 |
CF Disponibilités | 66 242.00 | | 66 242.00 | 66 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 484.00 | 37 433.00 | 596 052.00 | 633 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 989.00 | 85 658.00 | 918 331.00 | 1 003 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 381 437.00 | | | 381 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
DL TOTAL (I) | 400 424.00 | | | 400 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 418.00 | | | 115 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 697.00 | | | 114 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 560.00 | | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 294.00 | | | 158 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 132.00 | | | 80 132.00 |
EA Autres dettes | 48 807.00 | | | 48 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 907.00 | | | 517 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 331.00 | | | 918 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 234.00 | | | 434 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 986.00 | | 19 491.00 | 380 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 5 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 973.00 | 370 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 587.00 | 297 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 986.00 | 66 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 433.00 | | | 304 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 139.00 | | 16 824.00 | 71 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 415.00 | | 2 667.00 | 5 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 499.00 | 5 299.00 | 27 573.00 | 70 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 622.00 | 782.00 | 6 587.00 | 6 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 877.00 | 4 517.00 | 20 986.00 | 63 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 386.00 | | 205.00 | 1 386.00 |
6T Sur comptes clients | 36 134.00 | 6 177.00 | 6 058.00 | 36 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 519.00 | 6 177.00 | 6 264.00 | 37 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 519.00 | 6 177.00 | 6 264.00 | 37 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 952.00 | 6 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 294.00 | 158 294.00 | | 158 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 955.00 | 30 955.00 | | 30 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 807.00 | 48 807.00 | | 48 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
UX Autres créances clients | 386 733.00 | 386 733.00 | | 386 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 41 752.00 | 41 752.00 | | 41 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 271.00 | 31 598.00 | 83 673.00 | 115 271.00 |
VI Groupe et associés | 114 697.00 | 114 697.00 | | 114 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 165.00 | | | 31 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 609.00 | 453 927.00 | 5 682.00 | 459 609.00 |
VW T.V.A. | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 347.00 | 433 674.00 | 83 673.00 | 517 347.00 |