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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 461 320.00 | | 461 320.00 | 461 320.00 |
AP Constructions | 3 366 877.00 | 1 149 761.00 | 2 217 116.00 | 3 366 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 006.00 | 88 889.00 | 54 117.00 | 143 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 420 952.00 | 1 238 651.00 | 3 182 302.00 | 4 420 952.00 |
BT Marchandises | 4 198 378.00 | | 4 198 378.00 | 4 198 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 159.00 | | 50 159.00 | 50 159.00 |
BZ Autres créances | 367 916.00 | | 367 916.00 | 367 916.00 |
CF Disponibilités | 1 014 015.00 | | 1 014 015.00 | 1 014 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 635 031.00 | | 5 635 031.00 | 5 635 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 055 983.00 | 1 238 651.00 | 8 817 333.00 | 10 055 983.00 |
CU Autres participations | 449 750.00 | | 449 750.00 | 449 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 650.00 | 475 650.00 | | 475 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 100.00 | 334 100.00 | | 334 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 565.00 | 36 000.00 | | 47 565.00 |
DG Autres réserves | 2 428 000.00 | 1 192 000.00 | | 2 428 000.00 |
DH Report à nouveau | 820.00 | 40.00 | | 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 503.00 | 1 248 345.00 | | -37 503.00 |
DL TOTAL (I) | 3 248 633.00 | 3 286 135.00 | | 3 248 633.00 |
DP Provisions pour risques | 346 200.00 | 100 000.00 | | 346 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 200.00 | 100 000.00 | | 346 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 995.00 | 751 830.00 | | 1 110 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 455 919.00 | 2 979 652.00 | | 3 455 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 925.00 | 173 541.00 | | 385 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 718.00 | 280 786.00 | | 220 718.00 |
EA Autres dettes | 29 044.00 | | | 29 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 222 500.00 | 4 185 809.00 | | 5 222 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 817 333.00 | 7 571 944.00 | | 8 817 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 | |
FG Production vendue services | 355 108.00 | 367 986.00 | 723 094.00 | 355 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 108.00 | 1 827 986.00 | 2 183 094.00 | 355 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 119 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -958 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 246 200.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 953.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 197 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 418.00 | 18 049.00 | | 19 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 449.00 | | | 143 449.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 867.00 | 198 049.00 | | 162 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352 471.00 | 190 348.00 | | 352 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 907.00 | 290 348.00 | | 368 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 040.00 | -92 299.00 | | -206 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 797.00 | 89 154.00 | | 168 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 525.00 | 6 360 103.00 | | 2 637 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675 027.00 | 5 111 757.00 | | 2 675 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 503.00 | 1 248 345.00 | | -37 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 447 756.00 | | 11 344.00 | 4 447 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 148.00 | 4 420 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 148.00 | 3 971 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 998 006.00 | | 11 344.00 | 3 998 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 750.00 | | | 449 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 246 200.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 246 200.00 | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 550.00 | 47 550.00 | | 47 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 925.00 | 385 925.00 | | 385 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 290.00 | 79 290.00 | | 79 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 044.00 | 29 044.00 | | 29 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
UX Autres créances clients | 50 159.00 | | | 50 159.00 |
VB T. V. A. | 47 144.00 | | | 47 144.00 |
VC Groupe et associés | 181 377.00 | | | 181 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 786.00 | 313 786.00 | | 313 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 210.00 | 92 983.00 | 336 916.00 | 797 210.00 |
VI Groupe et associés | 3 408 369.00 | 3 408 369.00 | | 3 408 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 750.00 | | | 484 750.00 |
VP Divers | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 165.00 | 66 165.00 | | 66 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 687.00 | | | 135 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 622.00 | 422 622.00 | 336 916.00 | 422 622.00 |
VW T.V.A. | 69 452.00 | 69 452.00 | | 69 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 222 500.00 | 4 518 273.00 | 336 916.00 | 5 222 500.00 |