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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 691 320.00 | | 691 320.00 | 691 320.00 |
AP Constructions | 4 768 912.00 | 1 468 034.00 | 3 300 878.00 | 4 768 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 006.00 | 127 577.00 | 55 429.00 | 183 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 092 988.00 | 1 595 610.00 | 4 497 377.00 | 6 092 988.00 |
BT Marchandises | 3 384 299.00 | | 3 384 299.00 | 3 384 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BZ Autres créances | 1 151 724.00 | | 1 151 724.00 | 1 151 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 188 043.00 | | 188 043.00 | 188 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 730 184.00 | | 4 730 184.00 | 4 730 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 823 171.00 | 1 595 610.00 | 9 227 561.00 | 10 823 171.00 |
CU Autres participations | 449 750.00 | | 449 750.00 | 449 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 650.00 | 475 650.00 | | 475 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 100.00 | 334 100.00 | | 334 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 565.00 | 47 565.00 | | 47 565.00 |
DG Autres réserves | 2 681 500.00 | 2 390 500.00 | | 2 681 500.00 |
DH Report à nouveau | 894.00 | 818.00 | | 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 259.00 | 291 077.00 | | 197 259.00 |
DL TOTAL (I) | 3 736 968.00 | 3 539 709.00 | | 3 736 968.00 |
DP Provisions pour risques | 721 000.00 | 498 740.00 | | 721 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 721 000.00 | 498 740.00 | | 721 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 459.00 | 891 307.00 | | 1 099 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 094 969.00 | 3 130 486.00 | | 3 094 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 508.00 | 740 473.00 | | 358 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 390.00 | 131 857.00 | | 196 390.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 29 044.00 | | 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 070.00 | 19 899.00 | | 20 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 769 593.00 | 4 943 067.00 | | 4 769 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 227 561.00 | 8 981 516.00 | | 9 227 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 480 000.00 | 480 000.00 | |
FG Production vendue services | 356 784.00 | 376 189.00 | 732 973.00 | 356 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 784.00 | 856 189.00 | 1 212 973.00 | 356 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -746 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 081.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 197 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 3 834.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 072.00 | 3 834.00 | | 13 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 164.00 | 43 464.00 | | 40 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 267.00 | 43 464.00 | | 54 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 195.00 | -39 631.00 | | -41 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 770.00 | 85 058.00 | | 117 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 694.00 | 2 546 387.00 | | 1 740 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 435.00 | 2 255 310.00 | | 1 543 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 259.00 | 291 077.00 | | 197 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 23 398.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 420 952.00 | | 1 686 138.00 | 4 420 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 103.00 | 6 092 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 103.00 | 5 643 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 971 202.00 | | 1 686 138.00 | 3 971 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 750.00 | | | 449 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 757.00 | 204 200.00 | 8 346.00 | 1 399 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 757.00 | 204 200.00 | 8 346.00 | 1 399 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 550.00 | 47 550.00 | | 47 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 508.00 | 358 508.00 | | 358 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
UX Autres créances clients | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VB T. V. A. | 252 930.00 | | | 252 930.00 |
VC Groupe et associés | 334 496.00 | | | 334 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 099 459.00 | 131 922.00 | 535 341.00 | 1 099 459.00 |
VI Groupe et associés | 3 047 419.00 | 3 047 419.00 | | 3 047 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 527 000.00 | | | 527 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 849.00 | | | 318 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 612.00 | 108 612.00 | | 108 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 298.00 | | | 564 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 826.00 | 1 157 826.00 | | 1 157 826.00 |
VW T.V.A. | 60 849.00 | 60 849.00 | | 60 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 769 593.00 | 3 802 056.00 | 535 341.00 | 4 769 593.00 |