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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 461 320.00 | | 461 320.00 | 461 320.00 |
AP Constructions | 3 366 877.00 | 1 286 098.00 | 2 080 779.00 | 3 366 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 006.00 | 113 659.00 | 29 347.00 | 143 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 420 952.00 | 1 399 757.00 | 3 021 196.00 | 4 420 952.00 |
BT Marchandises | 4 269 830.00 | | 4 269 830.00 | 4 269 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 480.00 | 57 900.00 | 11 580.00 | 69 480.00 |
BZ Autres créances | 572 938.00 | | 572 938.00 | 572 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 103 351.00 | | 1 103 351.00 | 1 103 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 018 220.00 | 57 900.00 | 5 960 320.00 | 6 018 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 439 173.00 | 1 457 657.00 | 8 981 516.00 | 10 439 173.00 |
CU Autres participations | 449 750.00 | | 449 750.00 | 449 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 650.00 | 475 650.00 | | 475 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 100.00 | 334 100.00 | | 334 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 565.00 | 47 565.00 | | 47 565.00 |
DG Autres réserves | 2 390 500.00 | 2 428 000.00 | | 2 390 500.00 |
DH Report à nouveau | 818.00 | 820.00 | | 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 077.00 | -37 503.00 | | 291 077.00 |
DL TOTAL (I) | 3 539 709.00 | 3 248 633.00 | | 3 539 709.00 |
DP Provisions pour risques | 498 740.00 | 346 200.00 | | 498 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 498 740.00 | 346 200.00 | | 498 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 307.00 | 1 110 995.00 | | 891 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 130 486.00 | 3 455 919.00 | | 3 130 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 473.00 | 385 925.00 | | 740 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 857.00 | 220 718.00 | | 131 857.00 |
EA Autres dettes | 29 044.00 | 29 044.00 | | 29 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 943 067.00 | 5 222 500.00 | | 4 943 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 981 516.00 | 8 817 333.00 | | 8 981 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 313 788.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 250 040.00 | 1 250 040.00 | |
FG Production vendue services | 373 208.00 | 374 570.00 | 747 778.00 | 373 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 208.00 | 1 624 610.00 | 1 997 818.00 | 373 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 160.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 337 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 398 740.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 292.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 204 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 834.00 | 19 418.00 | | 3 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 143 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 834.00 | 162 867.00 | | 3 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 464.00 | 352 471.00 | | 43 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 464.00 | 368 907.00 | | 43 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 631.00 | -206 040.00 | | -39 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 058.00 | 168 797.00 | | 85 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 387.00 | 2 637 525.00 | | 2 546 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 310.00 | 2 675 027.00 | | 2 255 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 077.00 | -37 503.00 | | 291 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 398.00 | 23 795.00 | | 23 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 420 952.00 | | | 4 420 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 420 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 971 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 971 202.00 | | | 3 971 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 750.00 | | | 449 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 651.00 | 161 106.00 | | 1 238 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 651.00 | 161 106.00 | | 1 238 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 346 200.00 | 398 740.00 | 246 200.00 | 346 200.00 |
6T Sur comptes clients | | 57 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 346 200.00 | 456 640.00 | 246 200.00 | 346 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 456 640.00 | 246 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 550.00 | 47 550.00 | | 47 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 473.00 | 740 473.00 | | 740 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 044.00 | 29 044.00 | | 29 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 480.00 | | | 69 480.00 |
VB T. V. A. | 129 191.00 | | | 129 191.00 |
VC Groupe et associés | 285 946.00 | | | 285 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 309.00 | 129 361.00 | 466 640.00 | 891 309.00 |
VI Groupe et associés | 3 082 936.00 | 3 082 936.00 | | 3 082 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 901.00 | | | 305 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
VP Divers | 955.00 | | | 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 285.00 | 53 285.00 | | 53 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 352.00 | | | 139 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 024.00 | 645 024.00 | | 645 024.00 |
VW T.V.A. | 70 416.00 | 70 416.00 | | 70 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 943 067.00 | 4 181 119.00 | 466 640.00 | 4 943 067.00 |