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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 813 829.00 | | 813 829.00 | 813 829.00 |
AP Constructions | 5 871 495.00 | 1 683 015.00 | 4 188 479.00 | 5 871 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 064.00 | 95 920.00 | 75 144.00 | 171 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 306 168.00 | 1 778 936.00 | 5 527 232.00 | 7 306 168.00 |
BT Marchandises | 4 447 768.00 | | 4 447 768.00 | 4 447 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 716.00 | | 58 716.00 | 58 716.00 |
BZ Autres créances | 728 441.00 | | 728 441.00 | 728 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 633 474.00 | | 633 474.00 | 633 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 871 965.00 | | 5 871 965.00 | 5 871 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 178 132.00 | 1 778 936.00 | 11 399 197.00 | 13 178 132.00 |
CU Autres participations | 449 750.00 | | 449 750.00 | 449 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 650.00 | 475 650.00 | | 475 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 100.00 | 334 100.00 | | 334 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 565.00 | 47 565.00 | | 47 565.00 |
DG Autres réserves | 5 039 500.00 | 2 879 500.00 | | 5 039 500.00 |
DH Report à nouveau | 567.00 | 153.00 | | 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 844.00 | 2 160 414.00 | | 276 844.00 |
DL TOTAL (I) | 6 174 226.00 | 5 897 382.00 | | 6 174 226.00 |
DP Provisions pour risques | 601 000.00 | 721 000.00 | | 601 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 601 000.00 | 721 000.00 | | 601 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 714 669.00 | 1 935 105.00 | | 2 714 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401 974.00 | 564 179.00 | | 1 401 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 852.00 | 222 517.00 | | 253 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 275.00 | 646 904.00 | | 205 275.00 |
EA Autres dettes | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 222.00 | 20 511.00 | | 45 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 623 971.00 | 3 392 194.00 | | 4 623 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 399 197.00 | 10 010 577.00 | | 11 399 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 920.00 | 384 674.00 | 856 594.00 | 471 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 920.00 | 384 674.00 | 856 594.00 | 471 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 643 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 643 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 390.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 199 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 181.00 | 33 969.00 | | 5 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 000.00 | 3 131 000.00 | | 99 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 181.00 | 3 164 969.00 | | 104 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 035.00 | 3 129.00 | | 38 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 610.00 | 841 098.00 | | 97 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 645.00 | 844 227.00 | | 135 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 464.00 | 2 320 742.00 | | -31 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 593.00 | 559 104.00 | | 110 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 796.00 | 4 242 834.00 | | 1 472 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 951.00 | 2 082 421.00 | | 1 195 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 844.00 | 2 160 414.00 | | 276 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 063 198.00 | | 2 352 891.00 | 5 063 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 922.00 | 7 306 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 922.00 | 6 856 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 613 418.00 | | 2 352 891.00 | 4 613 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 780.00 | | | 449 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556 167.00 | 235 081.00 | 12 312.00 | 1 556 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 167.00 | 235 081.00 | 12 312.00 | 1 556 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 721 000.00 | 80 000.00 | 200 000.00 | 721 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721 000.00 | 80 000.00 | 200 000.00 | 721 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 550.00 | 59 550.00 | | 59 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 852.00 | 253 852.00 | | 253 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 593.00 | 30 593.00 | | 30 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 222.00 | 45 222.00 | | 45 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 58 716.00 | 58 716.00 | | 58 716.00 |
VB T. V. A. | 127 356.00 | 127 356.00 | | 127 356.00 |
VC Groupe et associés | 426 002.00 | 426 002.00 | | 426 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 674 330.00 | 285 918.00 | 1 071 577.00 | 2 674 330.00 |
VI Groupe et associés | 1 342 424.00 | 1 342 424.00 | | 1 342 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 036 925.00 | | | 1 036 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 753.00 | | | 227 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 184.00 | 104 184.00 | | 104 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 084.00 | 175 084.00 | | 175 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 738.00 | 790 708.00 | 30.00 | 790 738.00 |
VW T.V.A. | 66 001.00 | 66 001.00 | | 66 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 623 971.00 | 2 235 559.00 | 1 071 577.00 | 4 623 971.00 |