| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 932 329.00 | | 932 329.00 | 932 329.00 |
AP Constructions | 6 867 689.00 | 2 367 024.00 | 4 500 665.00 | 6 867 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 468.00 | 100 779.00 | 68 690.00 | 169 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 419 266.00 | 2 467 803.00 | 5 951 463.00 | 8 419 266.00 |
BT Marchandises | 3 086 849.00 | | 3 086 849.00 | 3 086 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 785.00 | | 29 785.00 | 29 785.00 |
BZ Autres créances | 617 050.00 | | 617 050.00 | 617 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 896 968.00 | | 896 968.00 | 896 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 640 422.00 | | 4 640 422.00 | 4 640 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 059 688.00 | 2 467 803.00 | 10 591 885.00 | 13 059 688.00 |
CU Autres participations | 449 750.00 | | 449 750.00 | 449 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 650.00 | 475 650.00 | | 475 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 100.00 | 334 100.00 | | 334 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 565.00 | 47 565.00 | | 47 565.00 |
DG Autres réserves | 5 560 500.00 | 5 316 500.00 | | 5 560 500.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 411.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 141.00 | 243 608.00 | | 476 141.00 |
DL TOTAL (I) | 6 893 975.00 | 6 417 834.00 | | 6 893 975.00 |
DP Provisions pour risques | 562 287.00 | 707 287.00 | | 562 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 562 287.00 | 707 287.00 | | 562 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 229 806.00 | 2 189 151.00 | | 2 229 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 146.00 | 1 105 772.00 | | 606 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 381.00 | 120 862.00 | | 54 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 051.00 | 152 074.00 | | 180 051.00 |
EA Autres dettes | 10 953.00 | 9 700.00 | | 10 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 285.00 | 32 807.00 | | 54 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 135 623.00 | 3 610 367.00 | | 3 135 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 591 885.00 | 10 735 488.00 | | 10 591 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FG Production vendue services | 514 219.00 | 398 888.00 | 913 107.00 | 514 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 219.00 | 398 888.00 | 1 263 107.00 | 864 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -29 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 271 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 286.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 208 563.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 951.00 | 57 215.00 | | 1 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 951.00 | 122 215.00 | | 1 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 947.00 | 45 211.00 | | 10 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 947.00 | 110 445.00 | | 10 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 997.00 | 11 770.00 | | -8 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 334.00 | 105 736.00 | | 169 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 341.00 | 1 289 488.00 | | 1 864 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 200.00 | 1 045 881.00 | | 1 388 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 141.00 | 243 608.00 | | 476 141.00 |