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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 591 320.00 | | 591 320.00 | 591 320.00 |
AP Constructions | 3 868 912.00 | 1 464 761.00 | 2 404 151.00 | 3 868 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 187.00 | 91 406.00 | 61 781.00 | 153 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 063 198.00 | 1 556 167.00 | 3 507 031.00 | 5 063 198.00 |
BT Marchandises | 5 029 848.00 | | 5 029 848.00 | 5 029 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 719.00 | | 27 719.00 | 27 719.00 |
BZ Autres créances | 786 008.00 | | 786 008.00 | 786 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 657 294.00 | | 657 294.00 | 657 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 503 545.00 | | 6 503 545.00 | 6 503 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 566 743.00 | 1 556 167.00 | 10 010 577.00 | 11 566 743.00 |
CU Autres participations | 449 750.00 | | 449 750.00 | 449 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 650.00 | 475 650.00 | | 475 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 100.00 | 334 100.00 | | 334 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 565.00 | 47 565.00 | | 47 565.00 |
DG Autres réserves | 2 879 500.00 | 2 681 500.00 | | 2 879 500.00 |
DH Report à nouveau | 153.00 | 894.00 | | 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 160 414.00 | 197 259.00 | | 2 160 414.00 |
DL TOTAL (I) | 5 897 382.00 | 3 736 968.00 | | 5 897 382.00 |
DP Provisions pour risques | 721 000.00 | 721 000.00 | | 721 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 721 000.00 | 721 000.00 | | 721 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2.00 | | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 935 105.00 | 1 099 459.00 | | 1 935 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 179.00 | 3 094 969.00 | | 564 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 517.00 | 358 508.00 | | 222 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 904.00 | 196 390.00 | | 646 904.00 |
EA Autres dettes | 2 978.00 | 197.00 | | 2 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 511.00 | 20 070.00 | | 20 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 392 194.00 | 4 769 593.00 | | 3 392 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 010 577.00 | 9 227 561.00 | | 10 010 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 400 665.00 | 384 687.00 | 785 352.00 | 400 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 665.00 | 384 687.00 | 785 352.00 | 400 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 645 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 645 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 854.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 198 007.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 969.00 | 72.00 | | 33 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 131 000.00 | 13 000.00 | | 3 131 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 164 969.00 | 13 072.00 | | 3 164 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 129.00 | 40 164.00 | | 3 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 841 098.00 | 14 103.00 | | 841 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844 227.00 | 54 267.00 | | 844 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 320 742.00 | -41 195.00 | | 2 320 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 559 104.00 | 117 770.00 | | 559 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 242 834.00 | 1 740 694.00 | | 4 242 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 421.00 | 1 543 435.00 | | 2 082 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 160 414.00 | 197 259.00 | | 2 160 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 092 988.00 | | 57 030.00 | 6 092 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 086 819.00 | 5 063 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 086 819.00 | 4 613 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 643 238.00 | | 57 000.00 | 5 643 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 750.00 | | 30.00 | 449 750.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 610.00 | 206 278.00 | 245 721.00 | 1 595 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 610.00 | 206 278.00 | 245 721.00 | 1 595 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 721 000.00 | | | 721 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721 000.00 | | | 721 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 550.00 | 47 550.00 | | 47 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 517.00 | 222 517.00 | | 222 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 467 020.00 | 467 020.00 | | 467 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
VB T. V. A. | 194 230.00 | 194 230.00 | | 194 230.00 |
VC Groupe et associés | 462 502.00 | 462 502.00 | | 462 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 947.00 | 69 947.00 | | 69 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 865 158.00 | 179 629.00 | 877 718.00 | 1 865 158.00 |
VI Groupe et associés | 516 629.00 | 516 629.00 | | 516 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 935 400.00 | | | 935 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 701.00 | | | 169 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 313.00 | 109 313.00 | | 109 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 276.00 | 129 276.00 | | 129 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 419.00 | 816 389.00 | 30.00 | 816 419.00 |
VW T.V.A. | 64 966.00 | 64 966.00 | | 64 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 392 194.00 | 1 706 665.00 | 877 718.00 | 3 392 194.00 |