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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 932 329.00 | | 932 329.00 | 932 329.00 |
AP Constructions | 6 867 689.00 | 2 025 607.00 | 4 842 082.00 | 6 867 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 468.00 | 91 866.00 | 2 602.00 | 94 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 344 266.00 | 2 117 473.00 | 6 226 793.00 | 8 344 266.00 |
BT Marchandises | 3 358 591.00 | | 3 358 591.00 | 3 358 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
BZ Autres créances | 801 424.00 | | 801 424.00 | 801 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 316 754.00 | | 316 754.00 | 316 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 508 695.00 | | 4 508 695.00 | 4 508 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 852 961.00 | 2 117 473.00 | 10 735 488.00 | 12 852 961.00 |
CU Autres participations | 449 750.00 | | 449 750.00 | 449 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 650.00 | 475 650.00 | | 475 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 100.00 | 334 100.00 | | 334 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 565.00 | 47 565.00 | | 47 565.00 |
DG Autres réserves | 5 316 500.00 | 5 039 500.00 | | 5 316 500.00 |
DH Report à nouveau | 411.00 | 567.00 | | 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 608.00 | 276 844.00 | | 243 608.00 |
DL TOTAL (I) | 6 417 834.00 | 6 174 226.00 | | 6 417 834.00 |
DP Provisions pour risques | 707 287.00 | 601 000.00 | | 707 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 707 287.00 | 601 000.00 | | 707 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 189 151.00 | 2 714 669.00 | | 2 189 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105 772.00 | 1 401 974.00 | | 1 105 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 862.00 | 253 852.00 | | 120 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 074.00 | 205 275.00 | | 152 074.00 |
EA Autres dettes | 9 700.00 | 2 978.00 | | 9 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 807.00 | 45 222.00 | | 32 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 610 367.00 | 4 623 971.00 | | 3 610 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 735 488.00 | 11 399 197.00 | | 10 735 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 086.00 | 312 036.00 | 841 122.00 | 529 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 086.00 | 312 036.00 | 841 122.00 | 529 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 287.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 929.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 207 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 215.00 | 5 181.00 | | 57 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 99 000.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 215.00 | 104 181.00 | | 122 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 211.00 | 38 035.00 | | 45 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 234.00 | 97 610.00 | | 65 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 445.00 | 135 645.00 | | 110 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 770.00 | -31 464.00 | | 11 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 736.00 | 110 593.00 | | 105 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 488.00 | 1 472 796.00 | | 1 289 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 881.00 | 1 195 951.00 | | 1 045 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 608.00 | 276 844.00 | | 243 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 306 168.00 | | 1 185 000.00 | 7 306 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 902.00 | 8 344 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 902.00 | 7 894 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 856 388.00 | | 1 185 000.00 | 6 856 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 780.00 | | | 449 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778 936.00 | 349 899.00 | 11 362.00 | 1 778 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 936.00 | 349 899.00 | 11 362.00 | 1 778 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 900.00 | 62 900.00 | | 62 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 862.00 | 120 862.00 | | 120 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 807.00 | 32 807.00 | | 32 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
VB T. V. A. | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
VC Groupe et associés | 601 672.00 | 601 672.00 | | 601 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 189 151.00 | 226 768.00 | 825 335.00 | 2 189 151.00 |
VI Groupe et associés | 1 042 872.00 | 1 042 872.00 | | 1 042 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 156.00 | | | 259 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 925.00 | 105 925.00 | | 105 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 123.00 | 159 123.00 | | 159 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 365.00 | 833 335.00 | 30.00 | 833 365.00 |
VW T.V.A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 610 367.00 | 1 647 984.00 | 825 335.00 | 3 610 367.00 |