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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 544.00 | 18 725.00 | 7 819.00 | 26 544.00 |
AP Constructions | 3 307 873.00 | 2 425 611.00 | 882 261.00 | 3 307 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 269.00 | 321 138.00 | 163 131.00 | 484 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 089.00 | 259 111.00 | 25 978.00 | 285 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 073.00 | | 183 073.00 | 183 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 288 770.00 | 3 024 586.00 | 1 264 184.00 | 4 288 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
BT Marchandises | 51 399.00 | | 51 399.00 | 51 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 902.00 | | 23 902.00 | 23 902.00 |
BZ Autres créances | 38 247.00 | | 38 247.00 | 38 247.00 |
CF Disponibilités | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 734.00 | | 36 734.00 | 36 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 845.00 | | 167 845.00 | 167 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 456 616.00 | 3 024 586.00 | 1 432 029.00 | 4 456 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -473 808.00 | | | -473 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 906.00 | | | -12 906.00 |
DL TOTAL (I) | -479 215.00 | | | -479 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 454.00 | | | 421 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159 058.00 | | | 1 159 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 284.00 | | | 52 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 073.00 | | | 140 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 340.00 | | | 138 340.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 244.00 | | | 1 911 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 029.00 | | | 1 432 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 508.00 | | | 1 696 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 095.00 | | | 25 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 512.00 | | 273 512.00 | 273 512.00 |
FD Production vendue biens | 517 208.00 | | 517 208.00 | 517 208.00 |
FG Production vendue services | 617 882.00 | | 617 882.00 | 617 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 604.00 | | 1 408 604.00 | 1 408 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 401.00 | |
GE Autres charges | | | 5 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 715.00 | | | 98 715.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 849.00 | | | 849.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 150.00 | | | 354 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340 838.00 | | | 340 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 833.00 | | | 1 862 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 740.00 | | | 1 875 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 906.00 | | | -12 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 147 667.00 | | | 4 147 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 288 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 260 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 120 211.00 | | | 4 120 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 828 185.00 | 196 402.00 | | 2 828 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 836.00 | 3 890.00 | | 14 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 813 349.00 | 192 512.00 | | 2 813 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 074.00 | 140 074.00 | | 140 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159 091.00 | 1 159 091.00 | | 1 159 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 359.00 | 233 907.00 | 162 452.00 | 396 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 911.00 | | | 350 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 734.00 | | | 36 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 804.00 | 98 884.00 | 1 920.00 | 100 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 960.00 | 1 696 508.00 | 162 452.00 | 1 858 960.00 |