| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 193.00 | 13 372.00 | 7 821.00 | 21 193.00 |
AP Constructions | 4 788 736.00 | 2 754 217.00 | 2 034 518.00 | 4 788 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 706.00 | 396 271.00 | 130 434.00 | 526 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 394.00 | 262 842.00 | 75 552.00 | 338 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 676 920.00 | 3 426 703.00 | 2 250 217.00 | 5 676 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
BT Marchandises | 74 798.00 | | 74 798.00 | 74 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 912.00 | | 57 912.00 | 57 912.00 |
BZ Autres créances | 304 379.00 | | 304 379.00 | 304 379.00 |
CF Disponibilités | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 756.00 | | 26 756.00 | 26 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 699.00 | | 479 699.00 | 479 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 156 620.00 | 3 426 703.00 | 2 729 917.00 | 6 156 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -494 427.00 | | | -494 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 251.00 | | | -2 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 218 743.00 | | | 218 743.00 |
DL TOTAL (I) | -270 436.00 | | | -270 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 534.00 | | | 111 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 265 850.00 | | | 2 265 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 922.00 | | | 129 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 209.00 | | | 270 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 201.00 | | | 221 201.00 |
EA Autres dettes | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 000 353.00 | | | 3 000 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 917.00 | | | 2 729 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 870 431.00 | | | 2 870 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 892.00 | | | 87 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 910.00 | | 403 910.00 | 403 910.00 |
FD Production vendue biens | 765 404.00 | | 765 404.00 | 765 404.00 |
FG Production vendue services | 851 218.00 | | 851 218.00 | 851 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 533.00 | | 2 020 533.00 | 2 020 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 425.00 | |
GE Autres charges | | | 7 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 832.00 | | | 47 832.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408 887.00 | | | 408 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 804.00 | | | 417 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396 783.00 | | | 396 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 411.00 | | | 2 487 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489 662.00 | | | 2 489 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 251.00 | | | -2 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 609 969.00 | | | 4 609 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 676 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 653 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 587 170.00 | | | 4 587 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 205 033.00 | 268 426.00 | 46 755.00 | 3 205 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 214.00 | 1 832.00 | 673.00 | 12 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 192 820.00 | 266 593.00 | 46 082.00 | 3 192 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 209.00 | 270 209.00 | | 270 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 267 486.00 | 2 267 486.00 | | 2 267 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 57 913.00 | 57 913.00 | | 57 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 892.00 | 87 892.00 | | 87 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 849.00 | | | 138 849.00 |
VP Divers | 304 380.00 | 304 380.00 | | 304 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 201.00 | 221 201.00 | | 221 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 939.00 | 389 049.00 | 1 890.00 | 390 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 431.00 | 2 870 431.00 | | 2 870 431.00 |