| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 309.00 | 16 007.00 | 7 302.00 | 23 309.00 |
AP Constructions | 4 821 789.00 | 3 182 300.00 | 1 639 489.00 | 4 821 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056 120.00 | 475 075.00 | 581 045.00 | 1 056 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 505.00 | 267 182.00 | 90 323.00 | 357 505.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 260 875.00 | 3 940 564.00 | 2 320 310.00 | 6 260 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BT Marchandises | 81 170.00 | | 81 170.00 | 81 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 476.00 | | 36 476.00 | 36 476.00 |
BZ Autres créances | 55 863.00 | | 55 863.00 | 55 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 224.00 | | 54 224.00 | 54 224.00 |
CF Disponibilités | 258 720.00 | | 258 720.00 | 258 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 796.00 | | 56 796.00 | 56 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 585.00 | | 549 585.00 | 549 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 810 460.00 | 3 940 564.00 | 2 869 895.00 | 6 810 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -500 858.00 | | | -500 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 750.00 | | | -424 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 186 392.00 | | | 186 392.00 |
DL TOTAL (I) | -731 716.00 | | | -731 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 120.00 | | | 423 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 444 548.00 | | | 2 444 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 703.00 | | | 223 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 188.00 | | | 140 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 550.00 | | | 368 550.00 |
EA Autres dettes | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 601 612.00 | | | 3 601 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 895.00 | | | 2 869 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 016 834.00 | | | 3 016 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 957.00 | | 427 957.00 | 427 957.00 |
FD Production vendue biens | 598 115.00 | | 598 115.00 | 598 115.00 |
FG Production vendue services | 627 980.00 | | 627 980.00 | 627 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 052.00 | | 1 654 052.00 | 1 654 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 505.00 | |
GE Autres charges | | | 4 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -427 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 882.00 | | | 60 882.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 933.00 | | | 933.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 113.00 | | | 1 741 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 864.00 | | | 2 165 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -424 750.00 | | | -424 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 800 646.00 | | 518 156.00 | 5 800 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 927.00 | 6 260 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 927.00 | 6 235 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 734.00 | | 1 576.00 | 21 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 776 763.00 | | 516 580.00 | 5 776 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 704 816.00 | 292 505.00 | 56 756.00 | 3 704 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 104.00 | 903.00 | | 15 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 689 712.00 | 291 602.00 | 56 756.00 | 3 689 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 188.00 | 140 188.00 | | 140 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 551.00 | 368 551.00 | | 368 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
UX Autres créances clients | 36 477.00 | 36 477.00 | | 36 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 068.00 | 58 993.00 | 239 269.00 | 420 068.00 |
VI Groupe et associés | 2 444 548.00 | 2 444 548.00 | | 2 444 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 863.00 | 55 863.00 | | 55 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 796.00 | 56 796.00 | | 56 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 285.00 | 149 136.00 | 2 149.00 | 151 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 377 909.00 | 3 016 835.00 | 239 269.00 | 3 377 909.00 |