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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 686.00 | 13 236.00 | 5 450.00 | 18 686.00 |
AP Constructions | 4 855 864.00 | 3 495 964.00 | 1 359 899.00 | 4 855 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316 816.00 | 693 927.00 | 622 889.00 | 1 316 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 639.00 | 302 417.00 | 63 222.00 | 365 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 571 553.00 | 4 505 544.00 | 2 066 009.00 | 6 571 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
BT Marchandises | 95 649.00 | | 95 649.00 | 95 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 084.00 | | 44 084.00 | 44 084.00 |
BZ Autres créances | 46 799.00 | | 46 799.00 | 46 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 912.00 | 1 947.00 | 118 964.00 | 120 912.00 |
CF Disponibilités | 811 448.00 | | 811 448.00 | 811 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 841.00 | | 43 841.00 | 43 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 472.00 | 1 947.00 | 1 186 525.00 | 1 188 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 760 025.00 | 4 507 491.00 | 3 252 534.00 | 7 760 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -859 186.00 | | | -859 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 154 042.00 | | | 154 042.00 |
DL TOTAL (I) | -678 902.00 | | | -678 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 817.00 | | | 772 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 269 182.00 | | | 2 269 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330 854.00 | | | 330 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 595.00 | | | 158 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 613.00 | | | 398 613.00 |
EA Autres dettes | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 931 436.00 | | | 3 931 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 534.00 | | | 3 252 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 940 441.00 | | | 2 940 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 849.00 | | 781 849.00 | 781 849.00 |
FD Production vendue biens | 1 024 239.00 | | 1 024 239.00 | 1 024 239.00 |
FG Production vendue services | 1 226 083.00 | | 1 226 083.00 | 1 226 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 032 171.00 | | 3 032 171.00 | 3 032 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 096 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 375.00 | |
GE Autres charges | | | 6 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 043 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 233.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 155.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 986.00 | | | 58 986.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 995.00 | | | 995.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 175.00 | | | 26 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 664.00 | | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 409.00 | | | 27 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 198.00 | | | -8 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 116 665.00 | | | 3 116 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 924.00 | | | 3 097 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 438 226.00 | | 176 005.00 | 6 438 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 084.00 | 37 593.00 | 6 571 553.00 | 5 084.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 084.00 | 37 593.00 | 6 550 719.00 | 5 084.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 417 391.00 | | 176 005.00 | 6 417 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 213 997.00 | 327 375.00 | 35 829.00 | 4 213 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 935.00 | 301.00 | | 12 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 201 063.00 | 327 074.00 | 35 829.00 | 4 201 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 773.00 | 1 947.00 | 773.00 | 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 773.00 | 1 947.00 | 773.00 | 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 773.00 | 1 947.00 | 773.00 | 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 595.00 | 158 595.00 | | 158 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 333.00 | 194 333.00 | | 194 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 767.00 | 136 767.00 | | 136 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
UX Autres créances clients | 44 084.00 | 44 084.00 | | 44 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VB T. V. A. | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 748.00 | 96 606.00 | 655 037.00 | 756 748.00 |
VI Groupe et associés | 2 269 182.00 | 2 269 182.00 | | 2 269 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 841.00 | 43 841.00 | | 43 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 873.00 | 134 724.00 | 2 149.00 | 136 873.00 |
VW T.V.A. | 42 406.00 | 42 406.00 | | 42 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 600 582.00 | 2 940 441.00 | 655 037.00 | 3 600 582.00 |