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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 909.00 | 12 213.00 | 8 695.00 | 20 909.00 |
AP Constructions | 3 307 600.00 | 2 566 344.00 | 741 255.00 | 3 307 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 372.00 | 378 445.00 | 176 926.00 | 555 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 585.00 | 248 029.00 | 38 555.00 | 286 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 437 612.00 | | 437 612.00 | 437 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 609 969.00 | 3 205 033.00 | 1 404 935.00 | 4 609 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
BT Marchandises | 74 507.00 | | 74 507.00 | 74 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 416.00 | | 42 416.00 | 42 416.00 |
BZ Autres créances | 72 735.00 | | 72 735.00 | 72 735.00 |
CF Disponibilités | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 296.00 | | 23 296.00 | 23 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 747.00 | | 230 747.00 | 230 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 840 716.00 | 3 205 033.00 | 1 635 683.00 | 4 840 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -486 715.00 | | | -486 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 712.00 | | | -7 712.00 |
DL TOTAL (I) | -486 927.00 | | | -486 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 812.00 | | | 204 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413 473.00 | | | 1 413 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 889.00 | | | 75 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 302.00 | | | 265 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 834.00 | | | 162 834.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 611.00 | | | 2 122 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 683.00 | | | 1 635 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 023 118.00 | | | 2 023 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 092.00 | | | 42 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 062.00 | | 313 062.00 | 313 062.00 |
FD Production vendue biens | 655 508.00 | | 655 508.00 | 655 508.00 |
FG Production vendue services | 703 647.00 | | 703 647.00 | 703 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 219.00 | | 1 672 219.00 | 1 672 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 640.00 | |
GE Autres charges | | | 6 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -389 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 422 745.00 | | | 422 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 745.00 | | | 422 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 660.00 | | | 37 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 343.00 | | | 42 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380 402.00 | | | 380 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 251.00 | | | 2 124 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 964.00 | | | 2 131 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 712.00 | | | -7 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 288 771.00 | | | 4 288 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 609 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 587 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 260 306.00 | | | 4 260 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 024 587.00 | 222 641.00 | 42 194.00 | 3 024 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 725.00 | 3 392.00 | 9 903.00 | 18 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 005 862.00 | 219 249.00 | 32 291.00 | 3 005 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 303.00 | 265 303.00 | | 265 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 413 772.00 | 1 413 772.00 | | 1 413 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 093.00 | 42 093.00 | | 42 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 720.00 | 139 116.00 | 23 603.00 | 162 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 024.00 | | | 233 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 297.00 | | | 23 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 339.00 | 138 449.00 | 1 890.00 | 140 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 722.00 | 2 023 118.00 | 23 603.00 | 2 046 722.00 |