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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 733.00 | 15 104.00 | 6 629.00 | 21 733.00 |
AP Constructions | 4 817 634.00 | 2 991 493.00 | 1 826 140.00 | 4 817 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 131.00 | 431 097.00 | 192 033.00 | 623 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 997.00 | 267 120.00 | 68 876.00 | 335 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 800 645.00 | 3 704 815.00 | 2 095 829.00 | 5 800 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
BT Marchandises | 88 387.00 | | 88 387.00 | 88 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 142.00 | | 47 142.00 | 47 142.00 |
BZ Autres créances | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 644.00 | | 59 644.00 | 59 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 109.00 | | 253 109.00 | 253 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 053 755.00 | 3 704 815.00 | 2 348 939.00 | 6 053 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -496 679.00 | | | -496 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 179.00 | | | -4 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 202 567.00 | | | 202 567.00 |
DL TOTAL (I) | -290 790.00 | | | -290 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 954 810.00 | | | 1 954 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 818.00 | | | 109 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 129.00 | | | 274 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 259.00 | | | 265 259.00 |
EA Autres dettes | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639 730.00 | | | 2 639 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 939.00 | | | 2 348 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 529 911.00 | | | 2 529 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 903.00 | | 587 903.00 | 587 903.00 |
FD Production vendue biens | 818 376.00 | | 818 376.00 | 818 376.00 |
FG Production vendue services | 873 529.00 | | 873 529.00 | 873 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 279 809.00 | | 2 279 809.00 | 2 279 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 605.00 | |
GE Autres charges | | | 15 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 633 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336 175.00 | | | 336 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 038.00 | | | 343 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320 258.00 | | | 320 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 652 506.00 | | | 2 652 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 685.00 | | | 2 656 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 179.00 | | | -4 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 676 921.00 | | 166 508.00 | 5 676 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 2 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 783.00 | 5 800 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 493.00 | 5 776 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 194.00 | | 540.00 | 21 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 653 837.00 | | 165 419.00 | 5 653 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | 549.00 | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 426 704.00 | 320 606.00 | 42 493.00 | 3 426 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 372.00 | 1 732.00 | | 13 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 413 331.00 | 318 874.00 | 42 493.00 | 3 413 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 130.00 | 274 130.00 | | 274 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 962 549.00 | 1 962 549.00 | | 1 962 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
UX Autres créances clients | 47 142.00 | 47 142.00 | | 47 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
VP Divers | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 260.00 | 265 260.00 | | 265 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 645.00 | 59 645.00 | | 59 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 012.00 | 126 863.00 | 2 149.00 | 129 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 912.00 | 2 529 912.00 | | 2 529 912.00 |