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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 685.00 | 12 934.00 | 5 751.00 | 18 685.00 |
AP Constructions | 4 863 456.00 | 3 346 685.00 | 1 516 770.00 | 4 863 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 201 093.00 | 571 224.00 | 629 868.00 | 1 201 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 757.00 | 283 152.00 | 64 605.00 | 347 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 438 225.00 | 4 213 997.00 | 2 224 228.00 | 6 438 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
BT Marchandises | 76 597.00 | | 76 597.00 | 76 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 733.00 | | 49 733.00 | 49 733.00 |
BZ Autres créances | 107 186.00 | | 107 186.00 | 107 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 415.00 | 772.00 | 89 642.00 | 90 415.00 |
CF Disponibilités | 505 571.00 | | 505 571.00 | 505 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 680.00 | | 47 680.00 | 47 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 500.00 | 772.00 | 889 727.00 | 890 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 328 725.00 | 4 214 770.00 | 3 113 955.00 | 7 328 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -925 609.00 | | | -925 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 423.00 | | | 66 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 170 217.00 | | | 170 217.00 |
DL TOTAL (I) | -681 468.00 | | | -681 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 736.00 | | | 831 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 218 345.00 | | | 2 218 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 414.00 | | | 288 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 492.00 | | | 187 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 434.00 | | | 269 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 795 424.00 | | | 3 795 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 955.00 | | | 3 113 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 200 261.00 | | | 3 200 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 559.00 | | 347 559.00 | 347 559.00 |
FD Production vendue biens | 495 914.00 | | 495 914.00 | 495 914.00 |
FG Production vendue services | 523 993.00 | | 523 993.00 | 523 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 467.00 | | 1 367 467.00 | 1 367 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 206 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | -335 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 740.00 | |
GE Autres charges | | | 4 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 231.00 | | | 40 231.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 910.00 | | | 29 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 085.00 | | | 46 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 036.00 | | | 37 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 919.00 | | | 1 660 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 496.00 | | | 1 594 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 423.00 | | | 66 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 260 875.00 | | 227 287.00 | 6 260 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 937.00 | 6 438 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 624.00 | 18 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 312.00 | 6 417 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 235 416.00 | | 227 287.00 | 6 235 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 940 565.00 | 319 741.00 | 46 308.00 | 3 940 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 007.00 | 897.00 | 3 969.00 | 16 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 924 558.00 | 318 844.00 | 42 339.00 | 3 924 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 493.00 | 187 493.00 | | 187 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 218 345.00 | 2 218 345.00 | | 2 218 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
UX Autres créances clients | 49 733.00 | 49 733.00 | | 49 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 057.00 | 509 310.00 | 240 588.00 | 816 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VP Divers | 107 186.00 | 107 186.00 | | 107 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 434.00 | 269 434.00 | | 269 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 680.00 | 47 680.00 | | 47 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 748.00 | 204 599.00 | 2 149.00 | 206 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 507 009.00 | 3 200 261.00 | 240 588.00 | 3 507 009.00 |