| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 104.00 | 54 723.00 | 30 380.00 | 85 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 529.00 | 54 723.00 | 44 806.00 | 99 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
BT Marchandises | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 615.00 | | 281 615.00 | 281 615.00 |
BZ Autres créances | 131 268.00 | | 131 268.00 | 131 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 152.00 | | 153 152.00 | 153 152.00 |
CF Disponibilités | 316 993.00 | | 316 993.00 | 316 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 962.00 | | 42 962.00 | 42 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 271.00 | | 957 271.00 | 957 271.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 746.00 | 54 723.00 | 1 008 022.00 | 1 062 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 920.00 | 8 000.00 | | 3 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 297.00 | 496 694.00 | | 128 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 318.00 | -112 172.00 | | 216 318.00 |
DL TOTAL (I) | 349 335.00 | 393 321.00 | | 349 335.00 |
DN Avances conditionnées | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DO TOTAL (II) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DP Provisions pour risques | 5 946.00 | 4 816.00 | | 5 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 946.00 | 4 816.00 | | 5 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 759.00 | 45 000.00 | | 30 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 935.00 | 139 599.00 | | 133 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 456.00 | 159 726.00 | | 173 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 092.00 | 214 738.00 | | 295 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 241.00 | 604 064.00 | | 633 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 022.00 | 1 021 701.00 | | 1 008 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 241.00 | 599 064.00 | | 628 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 865.00 | | 209 865.00 | 209 865.00 |
FD Production vendue biens | 330 310.00 | 52 565.00 | 382 875.00 | 330 310.00 |
FG Production vendue services | 467 164.00 | 11 295.00 | 478 459.00 | 467 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 339.00 | 63 860.00 | 1 071 198.00 | 1 007 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 998.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 816.00 | |
GN Différences positives de change | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 481.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 481.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191.00 | 4 481.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 4 526.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | -45.00 | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 937.00 | -101 077.00 | | -109 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 207.00 | 837 549.00 | | 1 082 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 889.00 | 949 722.00 | | 865 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 318.00 | -112 172.00 | | 216 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 351.00 | | 11 047.00 | 115 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 869.00 | 99 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 869.00 | 85 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 933.00 | | 11 040.00 | 100 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 419.00 | | 7.00 | 14 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 404.00 | 10 998.00 | 26 678.00 | 70 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 404.00 | 10 998.00 | 26 678.00 | 70 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 816.00 | 5 946.00 | 4 816.00 | 4 816.00 |
6T Sur comptes clients | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 566.00 | 5 946.00 | 8 566.00 | 8 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 750.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 946.00 | 4 816.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 935.00 | 133 935.00 | | 133 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 590.00 | 52 590.00 | | 52 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 473.00 | 74 473.00 | | 74 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 092.00 | 295 092.00 | | 295 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
UX Autres créances clients | 281 615.00 | | | 281 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | | | 891.00 |
VB T. V. A. | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 455.00 | 25 455.00 | 5 000.00 | 30 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 136.00 | | | 118 136.00 |
VP Divers | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 962.00 | | | 42 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 270.00 | 455 845.00 | 14 426.00 | 470 270.00 |
VW T.V.A. | 37 315.00 | 37 315.00 | | 37 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 241.00 | 628 241.00 | 5 000.00 | 633 241.00 |