| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 018.00 | 150 020.00 | 107 998.00 | 258 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 195.00 | 150 062.00 | 118 133.00 | 268 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
BT Marchandises | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 743.00 | | 1 011 743.00 | 1 011 743.00 |
BZ Autres créances | 157 260.00 | | 157 260.00 | 157 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 290 480.00 | 5 416.00 | 1 285 064.00 | 1 290 480.00 |
CF Disponibilités | 954 597.00 | | 954 597.00 | 954 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 081.00 | | 45 081.00 | 45 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 475 980.00 | 5 416.00 | 3 470 564.00 | 3 475 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 744 175.00 | 155 477.00 | 3 588 698.00 | 3 744 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 520 748.00 | 1 070 898.00 | | 1 520 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 045.00 | 449 850.00 | | 604 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 379.00 | 1 525 858.00 | | 2 140 379.00 |
DP Provisions pour risques | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 400.00 | 371.00 | | 350 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 130.00 | 78 217.00 | | 57 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 177.00 | 301 742.00 | | 400 177.00 |
EA Autres dettes | 31 037.00 | 506.00 | | 31 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 605 331.00 | 364 706.00 | | 605 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 076.00 | 745 542.00 | | 1 444 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 588 698.00 | 2 271 400.00 | | 3 588 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 076.00 | 745 542.00 | | 1 444 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 371.00 | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 235.00 | | 172 235.00 | 172 235.00 |
FD Production vendue biens | 931 788.00 | 110 167.00 | 1 041 955.00 | 931 788.00 |
FG Production vendue services | 697 238.00 | 36 872.00 | 734 110.00 | 697 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 261.00 | 147 039.00 | 1 948 300.00 | 1 801 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 243.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 584.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 124.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 124.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 060.00 | -124.00 | | 18 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 593.00 | -86 135.00 | | -45 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 413.00 | 1 777 837.00 | | 1 976 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 369.00 | 1 327 987.00 | | 1 372 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 045.00 | 449 850.00 | | 604 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 268.00 | 9 072.00 | | 2 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 381.00 | | 88 067.00 | 180 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253.00 | 268 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253.00 | 258 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42.00 | | | 42.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 349.00 | | 87 922.00 | 170 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 991.00 | | 145.00 | 9 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 303.00 | 47 837.00 | 78.00 | 102 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | 30.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 291.00 | 47 807.00 | 78.00 | 102 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 243.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 416.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 416.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 659.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 244.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 130.00 | 57 130.00 | | 57 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 810.00 | 154 810.00 | | 154 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 315.00 | 64 315.00 | | 64 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 037.00 | 31 037.00 | | 31 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 605 331.00 | 605 331.00 | | 605 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 743.00 | 1 011 743.00 | | 1 011 743.00 |
VB T. V. A. | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 823.00 | 144 823.00 | | 144 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 081.00 | 45 081.00 | | 45 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 220.00 | 1 214 085.00 | 10 135.00 | 1 224 220.00 |
VW T.V.A. | 168 479.00 | 168 479.00 | | 168 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 076.00 | 1 444 076.00 | | 1 444 076.00 |