| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 978.00 | 153 526.00 | 96 452.00 | 249 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 117.00 | 153 568.00 | 106 549.00 | 260 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 734.00 | | 24 734.00 | 24 734.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 534 252.00 | 7 900.00 | 526 352.00 | 534 252.00 |
BZ Autres créances | 271 097.00 | | 271 097.00 | 271 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 855 657.00 | | 855 657.00 | 855 657.00 |
CF Disponibilités | 943 283.00 | | 943 283.00 | 943 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 990.00 | | 40 990.00 | 40 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 014.00 | 7 900.00 | 2 662 114.00 | 2 670 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 131.00 | 161 468.00 | 2 768 663.00 | 2 930 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 126.00 | 4 310.00 | | 50 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 997 276.00 | 1 520 748.00 | | 997 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 571.00 | 604 045.00 | | 378 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 854.00 | 10 477.00 | | 7 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 628.00 | 2 140 379.00 | | 1 434 628.00 |
DP Provisions pour risques | 2 699.00 | 4 243.00 | | 2 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 699.00 | 4 243.00 | | 2 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 228.00 | 350 400.00 | | 277 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 646.00 | 57 130.00 | | 83 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 794.00 | 400 177.00 | | 334 794.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 31 037.00 | | 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 635 453.00 | 605 331.00 | | 635 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 336.00 | 1 444 076.00 | | 1 331 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 663.00 | 3 588 698.00 | | 2 768 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 072.00 | 1 444 076.00 | | 1 229 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 400.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 668.00 | | 68 668.00 | 68 668.00 |
FD Production vendue biens | 867 286.00 | 5 313.00 | 872 599.00 | 867 286.00 |
FG Production vendue services | 694 621.00 | 38 748.00 | 733 369.00 | 694 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 575.00 | 44 061.00 | 1 674 636.00 | 1 630 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 012.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 029.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 416.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | 5 963.00 | | 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 210.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 872.00 | 18 423.00 | | 10 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 872.00 | 18 423.00 | | 10 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 189.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 891.00 | 175.00 | | 5 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 106.00 | 364.00 | | 6 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 766.00 | 18 060.00 | | 4 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 192.00 | -45 593.00 | | -100 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 076.00 | 1 976 413.00 | | 1 712 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 505.00 | 1 372 369.00 | | 1 333 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 571.00 | 604 045.00 | | 378 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 195.00 | | 38 626.00 | 268 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 10 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 703.00 | 260 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 665.00 | 249 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42.00 | | | 42.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 018.00 | | 38 626.00 | 258 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 062.00 | 44 280.00 | 40 774.00 | 150 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 020.00 | 44 280.00 | 40 774.00 | 150 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 243.00 | 560.00 | 2 104.00 | 4 243.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 900.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 416.00 | 7 900.00 | 5 416.00 | 5 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 659.00 | 8 460.00 | 7 520.00 | 9 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 460.00 | 2 104.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 416.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 646.00 | 83 646.00 | | 83 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 771.00 | 123 771.00 | | 123 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 713.00 | 100 713.00 | | 100 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 635 453.00 | 635 453.00 | | 635 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 097.00 | 6 096.00 | 4 001.00 | 10 097.00 |
UX Autres créances clients | 534 252.00 | 534 252.00 | | 534 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 228.00 | 174 964.00 | 102 264.00 | 277 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 772.00 | | | 72 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 516.00 | 254 516.00 | | 254 516.00 |
VP Divers | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 990.00 | 40 990.00 | | 40 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 436.00 | 852 435.00 | 4 001.00 | 856 436.00 |
VW T.V.A. | 100 482.00 | 100 482.00 | | 100 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 336.00 | 1 229 072.00 | 102 264.00 | 1 331 336.00 |