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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 233.00 | 142 954.00 | 130 279.00 | 273 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 617.00 | | 20 617.00 | 20 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 891.00 | 142 996.00 | 150 895.00 | 293 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 959.00 | | 17 959.00 | 17 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 658.00 | 7 900.00 | 881 758.00 | 889 658.00 |
BZ Autres créances | 242 238.00 | | 242 238.00 | 242 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 846 965.00 | 48 179.00 | 798 786.00 | 846 965.00 |
CF Disponibilités | 719 018.00 | | 719 018.00 | 719 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 572.00 | | 38 572.00 | 38 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754 411.00 | 56 079.00 | 2 698 332.00 | 2 754 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 301.00 | 199 075.00 | 2 849 227.00 | 3 048 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 126.00 | 50 126.00 | | 50 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 013.00 | 800.00 | | 5 013.00 |
DG Autres réserves | 1 296 445.00 | 997 276.00 | | 1 296 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 543.00 | 378 571.00 | | 411 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 232.00 | 7 854.00 | | 5 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 359.00 | 1 434 628.00 | | 1 768 359.00 |
DP Provisions pour risques | 3 151.00 | 2 699.00 | | 3 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 151.00 | 2 699.00 | | 3 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 264.00 | 277 228.00 | | 102 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 368.00 | 83 646.00 | | 106 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 750.00 | 334 794.00 | | 266 750.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 602 118.00 | 635 453.00 | | 602 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 716.00 | 1 331 336.00 | | 1 077 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 227.00 | 2 768 663.00 | | 2 849 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 716.00 | 1 229 072.00 | | 1 077 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 558.00 | | 76 558.00 | 76 558.00 |
FD Production vendue biens | 708 853.00 | 186 124.00 | 894 977.00 | 708 853.00 |
FG Production vendue services | 650 647.00 | 154 120.00 | 804 767.00 | 650 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 058.00 | 340 244.00 | 1 776 302.00 | 1 436 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 797.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 853.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 779.00 | 250.00 | | 1 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 822.00 | 10 872.00 | | 30 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 822.00 | 10 872.00 | | 30 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 215.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 6 106.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 642.00 | 4 766.00 | | 30 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 363.00 | -100 192.00 | | -134 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 065.00 | 1 712 076.00 | | 1 823 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 522.00 | 1 333 505.00 | | 1 411 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 543.00 | 378 571.00 | | 411 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 117.00 | | 86 827.00 | 260 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 096.00 | 20 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 054.00 | 293 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 957.00 | 273 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42.00 | | | 42.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 978.00 | | 70 211.00 | 249 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 097.00 | | 16 616.00 | 10 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 568.00 | 36 385.00 | 46 957.00 | 153 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 526.00 | 36 385.00 | 46 957.00 | 153 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 699.00 | 1 797.00 | 1 345.00 | 2 699.00 |
6T Sur comptes clients | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 48 179.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 900.00 | 48 179.00 | | 7 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 599.00 | 49 976.00 | 1 345.00 | 10 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 797.00 | 1 345.00 | |
UG ‐ Financières | | 48 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 368.00 | 106 368.00 | | 106 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 553.00 | 97 553.00 | | 97 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 899.00 | 67 899.00 | | 67 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 602 118.00 | 602 118.00 | | 602 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 617.00 | | 20 617.00 | 20 617.00 |
UX Autres créances clients | 889 658.00 | 881 758.00 | 7 900.00 | 889 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 264.00 | 102 264.00 | | 102 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 963.00 | | | 174 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 878.00 | 217 878.00 | | 217 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 572.00 | 38 572.00 | | 38 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 085.00 | 1 162 568.00 | 28 517.00 | 1 191 085.00 |
VW T.V.A. | 93 714.00 | 93 714.00 | | 93 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 716.00 | 1 077 716.00 | | 1 077 716.00 |