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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 819.00 | 73 163.00 | 69 656.00 | 142 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 425.00 | 73 163.00 | 79 263.00 | 152 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
BT Marchandises | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 827.00 | | 277 827.00 | 277 827.00 |
BZ Autres créances | 85 039.00 | | 85 039.00 | 85 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 250.00 | | 900 250.00 | 900 250.00 |
CF Disponibilités | 537 019.00 | | 537 019.00 | 537 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 783.00 | | 24 783.00 | 24 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 180.00 | | 1 845 180.00 | 1 845 180.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 278.00 | 73 163.00 | 1 925 115.00 | 1 998 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 310.00 | 3 920.00 | | 4 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 390.00 | | |
DG Autres réserves | 665 184.00 | 326 193.00 | | 665 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 714.00 | 338 991.00 | | 405 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 008.00 | 670 294.00 | | 1 076 008.00 |
DP Provisions pour risques | 673.00 | 3 556.00 | | 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 673.00 | 3 556.00 | | 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 268.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 668.00 | 161 946.00 | | 48 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 588.00 | 221 197.00 | | 440 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 929.00 | 289 711.00 | | 358 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 435.00 | 673 122.00 | | 848 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 115.00 | 1 346 972.00 | | 1 925 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 435.00 | 673 122.00 | | 848 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 268.00 | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 274.00 | | 201 274.00 | 201 274.00 |
FD Production vendue biens | 401 873.00 | 18 564.00 | 420 437.00 | 401 873.00 |
FG Production vendue services | 968 810.00 | 31 278.00 | 1 000 088.00 | 968 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 957.00 | 49 842.00 | 1 621 799.00 | 1 571 957.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 754.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 561.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 016.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 556.00 | |
GN Différences positives de change | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 054.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 8 054.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 958.00 | 45.00 | | 3 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 542.00 | 8 009.00 | | 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 561.00 | -77 292.00 | | -33 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 576.00 | 1 455 801.00 | | 1 674 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 862.00 | 1 116 810.00 | | 1 268 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 714.00 | 338 991.00 | | 405 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 055.00 | 10 090.00 | | 12 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 252.00 | | 64 914.00 | 106 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 741.00 | 152 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 741.00 | 142 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 779.00 | | 64 780.00 | 96 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 473.00 | | 133.00 | 9 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 642.00 | 22 754.00 | 15 233.00 | 65 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 642.00 | 22 754.00 | 15 233.00 | 65 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 556.00 | 673.00 | 3 556.00 | 3 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 556.00 | 673.00 | 3 556.00 | 3 556.00 |
UG ‐ Financières | | 673.00 | 3 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 668.00 | 48 668.00 | | 48 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 499.00 | 137 499.00 | | 137 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 696.00 | 182 696.00 | | 182 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 358 929.00 | 358 929.00 | | 358 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
UX Autres créances clients | 277 827.00 | 277 827.00 | | 277 827.00 |
VB T. V. A. | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 341.00 | 66 341.00 | | 66 341.00 |
VP Divers | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 255.00 | 387 649.00 | 9 606.00 | 397 255.00 |
VW T.V.A. | 109 822.00 | 109 822.00 | | 109 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 435.00 | 848 435.00 | | 848 435.00 |