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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 779.00 | 65 642.00 | 31 137.00 | 96 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 252.00 | 65 642.00 | 40 610.00 | 106 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
BT Marchandises | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 932.00 | | 522 932.00 | 522 932.00 |
BZ Autres créances | 103 391.00 | | 103 391.00 | 103 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 496.00 | | 253 496.00 | 253 496.00 |
CF Disponibilités | 352 820.00 | | 352 820.00 | 352 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 437.00 | | 44 437.00 | 44 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 805.00 | | 1 302 805.00 | 1 302 805.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 614.00 | 65 642.00 | 1 346 972.00 | 1 412 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 390.00 | | | 390.00 |
DG Autres réserves | 326 193.00 | 128 297.00 | | 326 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 991.00 | 216 318.00 | | 338 991.00 |
DL TOTAL (I) | 670 294.00 | 349 335.00 | | 670 294.00 |
DN Avances conditionnées | | 19 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 19 500.00 | | |
DP Provisions pour risques | 3 556.00 | 5 946.00 | | 3 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 556.00 | 5 946.00 | | 3 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 30 759.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 946.00 | 133 935.00 | | 161 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 197.00 | 173 456.00 | | 221 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 711.00 | 295 092.00 | | 289 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 122.00 | 633 241.00 | | 673 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 972.00 | 1 008 022.00 | | 1 346 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 122.00 | 628 241.00 | | 673 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | | | 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 274.00 | 45 684.00 | 351 958.00 | 306 274.00 |
FD Production vendue biens | 448 388.00 | 74 100.00 | 522 488.00 | 448 388.00 |
FG Production vendue services | 543 925.00 | 18 735.00 | 562 660.00 | 543 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 587.00 | 138 519.00 | 1 437 106.00 | 1 298 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 919.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 755.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 946.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 281.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 009.00 | -281.00 | | 8 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 292.00 | -109 937.00 | | -77 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 801.00 | 1 082 207.00 | | 1 455 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 810.00 | 865 889.00 | | 1 116 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 991.00 | 216 318.00 | | 338 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 090.00 | 1 398.00 | | 10 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 529.00 | | 11 924.00 | 99 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 201.00 | 9 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 201.00 | 106 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 426.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 104.00 | | 11 675.00 | 85 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 426.00 | | 248.00 | 14 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 723.00 | 10 919.00 | | 54 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 723.00 | 10 919.00 | | 54 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 946.00 | 3 556.00 | 5 946.00 | 5 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 946.00 | 3 556.00 | 5 946.00 | 5 946.00 |
UG ‐ Financières | | 3 556.00 | 5 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 946.00 | 161 946.00 | | 161 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 790.00 | 94 790.00 | | 94 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 624.00 | 73 624.00 | | 73 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 711.00 | 289 711.00 | | 289 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
UX Autres créances clients | 522 932.00 | | | 522 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VB T. V. A. | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 455.00 | | | 30 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 032.00 | | | 82 032.00 |
VP Divers | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 437.00 | | | 44 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 234.00 | 670 760.00 | 9 473.00 | 680 234.00 |
VW T.V.A. | 43 947.00 | 43 947.00 | | 43 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 122.00 | 673 122.00 | | 673 122.00 |