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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42.00 | 12.00 | 30.00 | 42.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 349.00 | 102 291.00 | 68 057.00 | 170 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 381.00 | 102 303.00 | 78 078.00 | 180 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 524.00 | | 23 524.00 | 23 524.00 |
BT Marchandises | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 826.00 | | 408 826.00 | 408 826.00 |
BZ Autres créances | 208 822.00 | | 208 822.00 | 208 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 003 201.00 | | 1 003 201.00 | 1 003 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 773.00 | | 44 773.00 | 44 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 322.00 | | 2 193 322.00 | 2 193 322.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 703.00 | 102 303.00 | 2 271 400.00 | 2 373 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 070 898.00 | 665 184.00 | | 1 070 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 850.00 | 405 714.00 | | 449 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 858.00 | 1 076 008.00 | | 1 525 858.00 |
DP Provisions pour risques | | 673.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 673.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | 250.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 217.00 | 50 239.00 | | 78 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 742.00 | 440 588.00 | | 301 742.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | | | 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 706.00 | 358 929.00 | | 364 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 542.00 | 850 006.00 | | 745 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 400.00 | 1 926 687.00 | | 2 271 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 542.00 | 850 006.00 | | 745 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 459.00 | | 242 459.00 | 242 459.00 |
FD Production vendue biens | 880 037.00 | 5 542.00 | 885 579.00 | 880 037.00 |
FG Production vendue services | 607 091.00 | 37 746.00 | 644 837.00 | 607 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 587.00 | 43 288.00 | 1 772 875.00 | 1 729 587.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 141.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 673.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 450.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 3 958.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | 542.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 135.00 | -33 561.00 | | -86 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 837.00 | 1 674 576.00 | | 1 777 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 987.00 | 1 268 862.00 | | 1 327 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 850.00 | 405 714.00 | | 449 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 072.00 | 12 055.00 | | 9 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 425.00 | | 27 956.00 | 152 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 819.00 | | 27 530.00 | 142 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 606.00 | | 384.00 | 9 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 163.00 | 29 141.00 | | 73 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 163.00 | 29 129.00 | | 73 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
UG ‐ Financières | | | 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 217.00 | 78 217.00 | | 78 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 600.00 | 133 600.00 | | 133 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 718.00 | 73 718.00 | | 73 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 706.00 | 364 706.00 | | 364 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
UX Autres créances clients | 408 826.00 | 408 826.00 | | 408 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 452.00 | 193 452.00 | | 193 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 773.00 | 44 773.00 | | 44 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 411.00 | 662 420.00 | 9 991.00 | 672 411.00 |
VW T.V.A. | 79 843.00 | 79 843.00 | | 79 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 542.00 | 745 542.00 | | 745 542.00 |