| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 622.00 | 147 158.00 | 465.00 | 147 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 017.00 | 243 484.00 | 66 532.00 | 310 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 017.00 | 390 642.00 | 113 375.00 | 504 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 915.00 | | 86 915.00 | 86 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 707.00 | 33 155.00 | 135 552.00 | 168 707.00 |
BZ Autres créances | 32 440.00 | | 32 440.00 | 32 440.00 |
CF Disponibilités | 149 803.00 | | 149 803.00 | 149 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 906.00 | | 31 906.00 | 31 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 771.00 | 33 155.00 | 566 616.00 | 599 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 787.00 | 423 797.00 | 679 991.00 | 1 103 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 41 935.00 | 38 083.00 | | 41 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 756.00 | 3 852.00 | | 22 756.00 |
DL TOTAL (I) | 449 691.00 | 426 935.00 | | 449 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | 2 388.00 | | 1 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 344.00 | 7 868.00 | | 50 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 612.00 | 84 738.00 | | 106 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 804.00 | 109 175.00 | | 68 804.00 |
EA Autres dettes | 2 691.00 | 2 491.00 | | 2 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 300.00 | 206 657.00 | | 230 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 991.00 | 633 592.00 | | 679 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 017.00 | | | 504 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 367.00 | | | 467 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 198.00 | 24 444.00 | | 366 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 198.00 | 24 444.00 | | 366 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 360.00 | 15 795.00 | | 17 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 360.00 | 15 795.00 | | 17 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 360.00 | 15 795.00 | | 17 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 795.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 612.00 | 106 612.00 | | 106 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 811.00 | 42 811.00 | | 42 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 128 940.00 | | | 128 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 767.00 | | | 39 767.00 |
VB T. V. A. | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 906.00 | | | 31 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 703.00 | 233 053.00 | 6 650.00 | 239 703.00 |
VW T.V.A. | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 956.00 | 179 956.00 | | 179 956.00 |