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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 423 706.00 | 136 332.00 | 287 374.00 | 423 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 651.00 | 155 123.00 | 1 528.00 | 156 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 715.00 | 286 265.00 | 68 451.00 | 354 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 472.00 | 577 719.00 | 384 753.00 | 962 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 412.00 | | 155 412.00 | 155 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 536.00 | 847.00 | 147 689.00 | 148 536.00 |
BZ Autres créances | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 169 074.00 | | 169 074.00 | 169 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 775.00 | 847.00 | 590 928.00 | 591 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 247.00 | 578 566.00 | 975 681.00 | 1 554 247.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 989.00 | -22 906.00 | | 21 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 203.00 | 74 895.00 | | 50 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 067.00 | 138 467.00 | | 126 067.00 |
DL TOTAL (I) | 583 259.00 | 575 456.00 | | 583 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 526.00 | 104 998.00 | | 80 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 638.00 | 3 566.00 | | 3 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 576.00 | 136 366.00 | | 114 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 529.00 | 152 127.00 | | 130 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 973.00 | 96 097.00 | | 62 973.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 1 209.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 422.00 | 494 363.00 | | 392 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 681.00 | 1 069 819.00 | | 975 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 550.00 | | 14 345.00 | 950 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 423.00 | 962 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 423.00 | 935 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 150.00 | | 13 345.00 | 924 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | 1 000.00 | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 016.00 | 59 126.00 | 2 423.00 | 521 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 016.00 | 59 126.00 | 2 423.00 | 521 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 172.00 | 847.00 | 4 172.00 | 4 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 172.00 | 847.00 | 4 172.00 | 4 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 172.00 | 847.00 | 4 172.00 | 4 172.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 847.00 | 4 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 529.00 | 130 529.00 | | 130 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 277.00 | 43 277.00 | | 43 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 147 520.00 | 147 520.00 | | 147 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VB T. V. A. | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VC Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 421.00 | 24 743.00 | 55 678.00 | 80 421.00 |
VI Groupe et associés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 689.00 | 167 289.00 | 6 400.00 | 173 689.00 |
VW T.V.A. | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 846.00 | 222 168.00 | 55 678.00 | 277 846.00 |