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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 423 706.00 | 51 591.00 | 372 115.00 | 423 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 971.00 | 150 448.00 | 5 523.00 | 155 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 123.00 | 232 923.00 | 84 200.00 | 317 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 200.00 | 434 961.00 | 488 239.00 | 923 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 821.00 | | 117 821.00 | 117 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 966.00 | 36 227.00 | 116 739.00 | 152 966.00 |
BZ Autres créances | 27 562.00 | | 27 562.00 | 27 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 97 695.00 | | 97 695.00 | 97 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 209.00 | | 33 209.00 | 33 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 253.00 | 36 227.00 | 473 026.00 | 509 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 453.00 | 471 188.00 | 961 265.00 | 1 432 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 80 669.00 | 69 126.00 | | 80 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 469.00 | 11 542.00 | | -29 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 267.00 | 175 667.00 | | 163 267.00 |
DL TOTAL (I) | 599 466.00 | 641 336.00 | | 599 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 311.00 | 124 003.00 | | 129 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 802.00 | 3 412.00 | | 3 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 903.00 | 65 521.00 | | 44 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 901.00 | 93 657.00 | | 90 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 346.00 | 48 931.00 | | 79 346.00 |
EA Autres dettes | 13 536.00 | 9 264.00 | | 13 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 798.00 | 344 788.00 | | 361 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 265.00 | 986 123.00 | | 961 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 865.00 | | 38 585.00 | 884 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 923 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 215.00 | | 38 585.00 | 858 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 417.00 | 56 544.00 | | 378 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 417.00 | 56 544.00 | | 378 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 227.00 | | | 36 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 227.00 | | | 36 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 227.00 | | | 36 227.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 901.00 | 90 901.00 | | 90 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 758.00 | 43 758.00 | | 43 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 109 513.00 | 109 513.00 | | 109 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 454.00 | 43 454.00 | | 43 454.00 |
VB T. V. A. | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 231.00 | 26 984.00 | 102 247.00 | 129 231.00 |
VI Groupe et associés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 432.00 | | | 23 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 209.00 | 33 209.00 | | 33 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 138.00 | 213 738.00 | 6 400.00 | 220 138.00 |
VW T.V.A. | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 895.00 | 214 648.00 | 102 247.00 | 316 895.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |