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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 420 206.00 | 23 423.00 | 396 783.00 | 420 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 771.00 | 149 018.00 | 5 753.00 | 154 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 238.00 | 205 976.00 | 77 262.00 | 283 238.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 865.00 | 378 417.00 | 506 448.00 | 884 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 865.00 | | 86 865.00 | 86 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 758.00 | 36 227.00 | 150 531.00 | 186 758.00 |
BZ Autres créances | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 94 321.00 | | 94 321.00 | 94 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 558.00 | | 22 558.00 | 22 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 902.00 | 36 227.00 | 479 675.00 | 515 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 767.00 | 414 644.00 | 986 123.00 | 1 400 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 69 126.00 | 64 691.00 | | 69 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 542.00 | 4 436.00 | | 11 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 175 667.00 | 186 000.00 | | 175 667.00 |
DL TOTAL (I) | 641 336.00 | 640 126.00 | | 641 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 003.00 | 144 973.00 | | 124 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 412.00 | 1 484.00 | | 3 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 521.00 | 14 785.00 | | 65 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 657.00 | 115 977.00 | | 93 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 931.00 | 59 565.00 | | 48 931.00 |
EA Autres dettes | 9 264.00 | 1 600.00 | | 9 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 788.00 | 355 934.00 | | 344 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 123.00 | 996 060.00 | | 986 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 611.00 | | 455 419.00 | 826 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 351 497.00 | 45 668.00 | 884 865.00 | 351 497.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 351 497.00 | 45 668.00 | 858 215.00 | 351 497.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 961.00 | | 455 419.00 | 799 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 267.00 | 46 817.00 | 45 668.00 | 377 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 267.00 | 46 817.00 | 45 668.00 | 377 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 155.00 | 3 072.00 | | 33 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 155.00 | 3 072.00 | | 33 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 155.00 | 3 072.00 | | 33 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 657.00 | 93 657.00 | | 93 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 509.00 | 39 509.00 | | 39 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 143 304.00 | | | 143 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 454.00 | | | 43 454.00 |
VB T. V. A. | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 923.00 | 21 169.00 | 86 253.00 | 123 923.00 |
VI Groupe et associés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 366.00 | 234 716.00 | 6 650.00 | 241 366.00 |
VW T.V.A. | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 267.00 | 176 513.00 | 86 253.00 | 279 267.00 |