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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 423 706.00 | 108 085.00 | 315 621.00 | 423 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 651.00 | 153 197.00 | 3 453.00 | 156 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 793.00 | 259 734.00 | 84 059.00 | 343 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 550.00 | 521 016.00 | 429 533.00 | 950 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 677.00 | | 167 677.00 | 167 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 742.00 | 4 172.00 | 159 570.00 | 163 742.00 |
BZ Autres créances | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 179 723.00 | | 179 723.00 | 179 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 134.00 | | 22 134.00 | 22 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 457.00 | 4 172.00 | 640 286.00 | 644 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 007.00 | 525 188.00 | 1 069 819.00 | 1 595 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | | 51 199.00 | | |
DH Report à nouveau | -22 906.00 | | | -22 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 895.00 | -74 106.00 | | 74 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 467.00 | 150 867.00 | | 138 467.00 |
DL TOTAL (I) | 575 456.00 | 512 961.00 | | 575 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 998.00 | 107 411.00 | | 104 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 566.00 | 8 972.00 | | 3 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 366.00 | 46 134.00 | | 136 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 127.00 | 70 609.00 | | 152 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 097.00 | 91 752.00 | | 96 097.00 |
EA Autres dettes | 1 209.00 | 3 617.00 | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 363.00 | 328 495.00 | | 494 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 819.00 | 841 455.00 | | 1 069 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 419.00 | 54 069.00 | | 903 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 938.00 | 950 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 938.00 | 924 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 019.00 | 54 069.00 | | 877 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 177.00 | 53 778.00 | 6 938.00 | 474 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 177.00 | 53 778.00 | 6 938.00 | 474 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 2 172.00 | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 2 172.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 2 172.00 | | 2 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 127.00 | 152 127.00 | | 152 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 679.00 | 69 679.00 | | 69 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 163 742.00 | 163 742.00 | | 163 742.00 |
VB T. V. A. | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 917.00 | 24 509.00 | 80 408.00 | 104 917.00 |
VI Groupe et associés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 742.00 | | | 21 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 458.00 | 197 058.00 | 6 400.00 | 203 458.00 |
VW T.V.A. | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 997.00 | 277 589.00 | 80 408.00 | 357 997.00 |