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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 746.00 | 147 816.00 | 3 930.00 | 151 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 718.00 | 229 452.00 | 67 267.00 | 296 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 351 497.00 | | 351 497.00 | 351 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 611.00 | 377 267.00 | 449 344.00 | 826 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 352.00 | | 66 352.00 | 66 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 793.00 | 33 155.00 | 126 638.00 | 159 793.00 |
BZ Autres créances | 35 674.00 | | 35 674.00 | 35 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 167 533.00 | | 167 533.00 | 167 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 872.00 | 33 155.00 | 546 716.00 | 579 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 483.00 | 410 422.00 | 996 060.00 | 1 406 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 64 691.00 | 41 935.00 | | 64 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 436.00 | 22 756.00 | | 4 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DL TOTAL (I) | 640 126.00 | 449 691.00 | | 640 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 973.00 | 100.00 | | 144 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484.00 | 1 750.00 | | 1 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 785.00 | 50 344.00 | | 14 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 977.00 | 106 612.00 | | 115 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 565.00 | 68 804.00 | | 59 565.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 2 691.00 | | 1 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 934.00 | 230 300.00 | | 355 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 060.00 | 679 991.00 | | 996 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 017.00 | | 372 132.00 | 504 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 538.00 | 826 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 538.00 | 799 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 367.00 | | 372 132.00 | 467 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 642.00 | 21 298.00 | 34 672.00 | 390 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 642.00 | 21 298.00 | 34 672.00 | 390 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 977.00 | 115 977.00 | | 115 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 330.00 | 41 330.00 | | 41 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 120 027.00 | | | 120 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 787.00 | | | 39 787.00 |
VB T. V. A. | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 863.00 | 20 999.00 | 85 524.00 | 144 863.00 |
VI Groupe et associés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 637.00 | 215 987.00 | 6 650.00 | 222 637.00 |
VW T.V.A. | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 149.00 | 217 285.00 | 85 524.00 | 341 149.00 |