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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 423 706.00 | 79 838.00 | 343 868.00 | 423 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 971.00 | 152 182.00 | 3 789.00 | 155 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 342.00 | 242 157.00 | 55 185.00 | 297 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 419.00 | 474 177.00 | 429 242.00 | 903 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 467.00 | | 120 467.00 | 120 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 027.00 | 2 000.00 | 119 027.00 | 121 027.00 |
BZ Autres créances | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 34 321.00 | | 34 321.00 | 34 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 084.00 | | 34 084.00 | 34 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 213.00 | 2 000.00 | 412 213.00 | 414 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 633.00 | 476 177.00 | 841 455.00 | 1 317 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 51 199.00 | 80 669.00 | | 51 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 106.00 | -29 469.00 | | -74 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 867.00 | 163 267.00 | | 150 867.00 |
DL TOTAL (I) | 512 961.00 | 599 466.00 | | 512 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 411.00 | 129 311.00 | | 107 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 972.00 | 3 802.00 | | 8 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 134.00 | 44 903.00 | | 46 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 609.00 | 90 901.00 | | 70 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 752.00 | 79 346.00 | | 91 752.00 |
EA Autres dettes | 3 617.00 | 13 536.00 | | 3 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 495.00 | 361 798.00 | | 328 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 455.00 | 961 265.00 | | 841 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 200.00 | 798.00 | | 923 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 579.00 | 903 419.00 | | 20 579.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 579.00 | 877 019.00 | | 20 579.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 800.00 | 798.00 | | 896 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 961.00 | 59 795.00 | 20 579.00 | 434 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 961.00 | 59 795.00 | 20 579.00 | 434 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 227.00 | 2 000.00 | 36 227.00 | 36 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 227.00 | 2 000.00 | 36 227.00 | 36 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 227.00 | 2 000.00 | 36 227.00 | 36 227.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 36 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 609.00 | 70 609.00 | | 70 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 044.00 | 68 044.00 | | 68 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 121 027.00 | 121 027.00 | | 121 027.00 |
VB T. V. A. | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 285.00 | 20 535.00 | 75 467.00 | 107 285.00 |
VI Groupe et associés | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 825.00 | 179 425.00 | 6 400.00 | 185 825.00 |
VW T.V.A. | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 361.00 | 195 611.00 | 75 467.00 | 282 361.00 |