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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 417 427.00 | 252 403.00 | 165 023.00 | 417 427.00 |
040 Immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 517 652.00 | 254 028.00 | 263 624.00 | 517 652.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 829.00 | | 29 829.00 | 29 829.00 |
060 Stock marchandises | 924 695.00 | | 924 695.00 | 924 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 436.00 | 1 145.00 | 94 291.00 | 95 436.00 |
072 Créances – Autres | 119 051.00 | | 119 051.00 | 119 051.00 |
084 Disponibilités | 29 175.00 | | 29 175.00 | 29 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 199 716.00 | 1 145.00 | 1 198 570.00 | 1 199 716.00 |
110 Total général Actif | 1 717 368.00 | 255 173.00 | 1 462 194.00 | 1 717 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 560 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 402.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 713 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 149.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 518 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 748 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 462 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 553.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 585.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 451 628.00 | | | 451 628.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 761 442.00 | | | 761 442.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 145.00 | | | 145.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
222 Production stockée | -12 575.00 | | | -12 575.00 |
230 Autres produits | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 765 422.00 | | | 765 422.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 570 590.00 | | | 570 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -174 186.00 | | | -174 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
242 Autres charges externes. | 164 820.00 | | | 164 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 573.00 | | | 94 573.00 |
252 Charges sociales | 34 380.00 | | | 34 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
262 Autres charges | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 732 963.00 | | | 732 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 458.00 | | | 32 458.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
294 Charges financières | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 750.00 | | | 24 750.00 |