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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 651.00 | 1 950.00 | 701.00 | 2 651.00 |
028 Immobilisations corporelles | 470 099.00 | 284 627.00 | 185 472.00 | 470 099.00 |
040 Immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 571 350.00 | 286 577.00 | 284 773.00 | 571 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
060 Stock marchandises | 820 817.00 | | 820 817.00 | 820 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 121.00 | 1 101.00 | 98 020.00 | 99 121.00 |
072 Créances – Autres | 113 998.00 | | 113 998.00 | 113 998.00 |
084 Disponibilités | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 063 815.00 | 1 101.00 | 1 062 714.00 | 1 063 815.00 |
110 Total général Actif | 1 635 165.00 | 287 678.00 | 1 347 487.00 | 1 635 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 560 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 640.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 746 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 364.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 311 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 601 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 347 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 838.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 617.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 659.00 | |