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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 651.00 | 2 634.00 | 17.00 | 2 651.00 |
028 Immobilisations corporelles | 556 148.00 | 353 409.00 | 202 739.00 | 556 148.00 |
040 Immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 657 401.00 | 356 042.00 | 301 359.00 | 657 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 554.00 | | 42 554.00 | 42 554.00 |
060 Stock marchandises | 1 140 003.00 | | 1 140 003.00 | 1 140 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 501.00 | 1 056.00 | 120 445.00 | 121 501.00 |
072 Créances – Autres | 97 658.00 | | 97 658.00 | 97 658.00 |
084 Disponibilités | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 416 431.00 | 1 056.00 | 1 415 374.00 | 1 416 431.00 |
110 Total général Actif | 2 073 832.00 | 357 099.00 | 1 716 733.00 | 2 073 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 560 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 274.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 921.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 801 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 305 490.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 526 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 915 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 716 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 163.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 275.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 90 459.00 | |