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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 2 435.00 | 30.00 | 2 465.00 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AN Terrains | 30 504.00 | | 30 504.00 | 30 504.00 |
AP Constructions | 245 174.00 | 157 381.00 | 87 793.00 | 245 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 191.00 | 335 967.00 | 119 223.00 | 455 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 449.00 | 10 481.00 | 4 968.00 | 15 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 410.00 | 507 290.00 | 342 121.00 | 849 410.00 |
BN En cours de production de biens | 46 001.00 | | 46 001.00 | 46 001.00 |
BT Marchandises | 1 139 154.00 | | 1 139 154.00 | 1 139 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 051.00 | | 74 051.00 | 74 051.00 |
BZ Autres créances | 91 191.00 | | 91 191.00 | 91 191.00 |
CF Disponibilités | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 839.00 | | 1 360 839.00 | 1 360 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 249.00 | 507 290.00 | 1 702 959.00 | 2 210 249.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 281.00 | 17 540.00 | | 23 281.00 |
DG Autres réserves | 383 045.00 | 273 971.00 | | 383 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 245.00 | 114 815.00 | | 70 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 571.00 | 966 326.00 | | 1 036 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 413.00 | 374 817.00 | | 391 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 166.00 | 20 880.00 | | 21 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 593.00 | 499 126.00 | | 142 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 844.00 | 109 652.00 | | 91 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 823.00 | 31 746.00 | | 18 823.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 713.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 388.00 | 1 036 935.00 | | 666 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 959.00 | 2 003 261.00 | | 1 702 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 345.00 | 739 098.00 | | 439 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 352.00 | 41 059.00 | | 808 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 965.00 | | | 100 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 259.00 | 41 059.00 | | 706 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 111.00 | 53 179.00 | | 454 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | 280.00 | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 931.00 | 52 899.00 | | 450 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 844.00 | 91 844.00 | | 91 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 143.00 | 143 143.00 | | 143 143.00 |
UX Autres créances clients | 74 051.00 | 74 051.00 | | 74 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VB T. V. A. | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VC Groupe et associés | 75 199.00 | 75 199.00 | | 75 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 413.00 | 164 370.00 | 218 196.00 | 391 413.00 |
VI Groupe et associés | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 951.00 | | | 31 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 371.00 | | | 80 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 278.00 | 169 278.00 | | 169 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 388.00 | 439 345.00 | 218 196.00 | 666 388.00 |